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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 959.00 | | 1 911 959.00 | 1 911 959.00 |
AP Constructions | 37 423.00 | 5 584.00 | 31 839.00 | 37 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 4 651.00 | 857.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 841.00 | 166 421.00 | 23 420.00 | 189 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 103.00 | 177 478.00 | 1 970 624.00 | 2 148 103.00 |
BT Marchandises | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CF Disponibilités | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 293.00 | | 538 293.00 | 538 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 395.00 | 177 478.00 | 2 508 917.00 | 2 686 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 416.00 | 924 709.00 | | 1 092 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 070.00 | 190 707.00 | | 276 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 486.00 | 1 181 416.00 | | 1 434 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 440.00 | 786 307.00 | | 597 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 458.00 | 173 785.00 | | 148 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 174 669.00 | | 212 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 944.00 | 74 933.00 | | 115 944.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 431.00 | 1 210 054.00 | | 1 074 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 917.00 | 2 391 470.00 | | 2 508 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 208.00 | 467 870.00 | | 517 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 754.00 | | 349.00 | 2 147 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 782.00 | | | 1 912 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 349.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 872.00 | 12 607.00 | | 164 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | 12 607.00 | | 164 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 440.00 | 188 675.00 | 407 801.00 | 597 440.00 |
VI Groupe et associés | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 210.00 | 84 661.00 | 2 549.00 | 87 210.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 431.00 | 517 208.00 | 556 259.00 | 1 074 431.00 |