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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 452.00 | 370.00 | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 959.00 | | 1 911 959.00 | 1 911 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 1 625.00 | 3 883.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 426.00 | 118 996.00 | 48 430.00 | 167 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 916.00 | 121 073.00 | 1 966 843.00 | 2 087 916.00 |
BT Marchandises | 161 586.00 | | 161 586.00 | 161 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 956.00 | | 405 956.00 | 405 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 872.00 | 121 073.00 | 2 372 799.00 | 2 493 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 572 201.00 | 460 752.00 | | 572 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 337.00 | 111 449.00 | | 156 337.00 |
DL TOTAL (I) | 794 538.00 | 638 201.00 | | 794 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 234.00 | 617 048.00 | | 1 110 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 990.00 | 319 683.00 | | 272 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 109 222.00 | | 138 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 37 122.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 261.00 | 1 083 208.00 | | 1 578 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 799.00 | 1 721 409.00 | | 2 372 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 709.00 | 255 808.00 | | 647 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 396.00 | | 618 520.00 | 1 469 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 782.00 | | 598 000.00 | 1 314 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | 20 520.00 | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 193.00 | 28 881.00 | 121 073.00 | 92 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 411.00 | 452.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 28 469.00 | 120 621.00 | 92 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 234.00 | 179 682.00 | 729 695.00 | 1 110 234.00 |
VI Groupe et associés | 272 990.00 | 272 990.00 | | 272 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 330.00 | | | 664 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
VP Divers | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 039.00 | 66 839.00 | 2 200.00 | 69 039.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 261.00 | 647 709.00 | 729 695.00 | 1 578 261.00 |