| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 41.00 | 781.00 | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 959.00 | | 1 313 959.00 | 1 313 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 526.00 | 91 263.00 | 60 263.00 | 151 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 396.00 | 92 193.00 | 1 377 204.00 | 1 469 396.00 |
BT Marchandises | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CF Disponibilités | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 601.00 | 92 193.00 | 1 721 409.00 | 1 813 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 752.00 | 348 380.00 | | 460 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | 112 372.00 | | 111 449.00 |
DL TOTAL (I) | 638 201.00 | 526 752.00 | | 638 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 048.00 | 725 512.00 | | 617 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 683.00 | 340 313.00 | | 319 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 98 647.00 | | 109 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | 39 811.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 208.00 | 1 204 414.00 | | 1 083 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 409.00 | 1 731 166.00 | | 1 721 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 808.00 | 247 983.00 | | 255 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 212.00 | | 27 184.00 | 1 442 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 959.00 | | 823.00 | 1 313 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | | 26 362.00 | 126 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 101.00 | 22 091.00 | | 70 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 101.00 | 22 050.00 | | 70 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 048.00 | 109 331.00 | 457 637.00 | 617 048.00 |
VI Groupe et associés | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
VP Divers | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 208.00 | 255 808.00 | 777 320.00 | 1 083 208.00 |