| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 959.00 | | 1 911 959.00 | 1 911 959.00 |
AP Constructions | 37 423.00 | 1 841.00 | 35 581.00 | 37 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 4 067.00 | 1 441.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 841.00 | 158 141.00 | 31 700.00 | 189 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 754.00 | 164 872.00 | 1 982 882.00 | 2 147 754.00 |
BT Marchandises | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
CF Disponibilités | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 342.00 | 164 872.00 | 2 391 470.00 | 2 556 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 924 709.00 | 728 538.00 | | 924 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 707.00 | 196 171.00 | | 190 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 416.00 | 990 709.00 | | 1 181 416.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 307.00 | 930 684.00 | | 786 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 785.00 | 201 464.00 | | 173 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 171 777.00 | | 174 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 933.00 | 57 423.00 | | 74 933.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 054.00 | 1 363 964.00 | | 1 210 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 470.00 | 2 354 673.00 | | 2 391 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 870.00 | 412 624.00 | | 467 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 352.00 | | 58 402.00 | 2 089 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 782.00 | | | 1 912 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 370.00 | | 58 402.00 | 174 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 884.00 | 13 988.00 | | 150 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | 13 988.00 | | 150 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 818.00 | 216 779.00 | 568 039.00 | 784 818.00 |
VI Groupe et associés | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 054.00 | 467 870.00 | 742 184.00 | 1 210 054.00 |