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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 531.00 | 12 487.00 | 10 044.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 760.00 | 57 547.00 | 13 213.00 | 70 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 878.00 | 70 034.00 | 100 843.00 | 170 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 268.00 | 4 421.00 | 163 847.00 | 168 268.00 |
BZ Autres créances | 57 428.00 | 4 272.00 | 53 157.00 | 57 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
CF Disponibilités | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 936.00 | 8 693.00 | 674 243.00 | 682 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 814.00 | 78 727.00 | 775 086.00 | 853 814.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 563.00 | 261 763.00 | | 285 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 23 800.00 | | 35 442.00 |
DK Provisions réglementées | 48 286.00 | 33 557.00 | | 48 286.00 |
DL TOTAL (I) | 413 291.00 | 363 119.00 | | 413 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 438.00 | 177 791.00 | | 217 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 964.00 | 119 637.00 | | 88 964.00 |
EA Autres dettes | 16 043.00 | 17 093.00 | | 16 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 349.00 | 74 403.00 | | 39 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 795.00 | 388 923.00 | | 361 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 086.00 | 752 042.00 | | 775 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 504.00 | | 659 504.00 | 659 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 504.00 | | 659 504.00 | 659 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 953.00 | 5 408.00 | | 29 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 815.00 | 4 960.00 | | 14 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 768.00 | 10 368.00 | | 44 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 1 996.00 | | 4 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544.00 | 494.00 | | 29 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 416.00 | 2 491.00 | | 34 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 353.00 | 7 877.00 | | 10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 8 482.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 440.00 | 698 320.00 | | 734 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 997.00 | 674 520.00 | | 698 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 442.00 | 23 800.00 | | 35 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 674.00 | | 23 247.00 | 324 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 044.00 | 170 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 339.00 | 22 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 705.00 | 70 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 486.00 | | 12 384.00 | 19 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 602.00 | | 10 863.00 | 227 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 349.00 | 5 729.00 | 177 044.00 | 241 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 978.00 | 2 849.00 | 9 339.00 | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 372.00 | 2 880.00 | 167 705.00 | 222 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 557.00 | 29 544.00 | 14 815.00 | 33 557.00 |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | 976.00 | 1 593.00 | 5 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 4 272.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | 5 248.00 | 11 111.00 | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 112.00 | 34 792.00 | 25 926.00 | 48 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 438.00 | 217 438.00 | | 217 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 290.00 | 220 966.00 | 5 324.00 | 226 290.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 795.00 | 361 795.00 | | 361 795.00 |