| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 571.00 | 26 553.00 | 1 017.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 735.00 | 73 500.00 | 3 234.00 | 76 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 891.00 | 110 628.00 | 71 263.00 | 181 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 323.00 | 3 044.00 | 155 279.00 | 158 323.00 |
BZ Autres créances | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
CF Disponibilités | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 972.00 | 3 044.00 | 756 928.00 | 759 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 864.00 | 113 672.00 | 828 191.00 | 941 864.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | 10 575.00 | 66 981.00 | 77 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 640.00 | 367 659.00 | | 363 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | -4 020.00 | | 30 079.00 |
DK Provisions réglementées | 41 511.00 | 39 271.00 | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 479 229.00 | 446 911.00 | | 479 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 384.00 | 227 227.00 | | 243 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | 66 273.00 | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 8 435.00 | | 11 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 871.00 | 102 624.00 | | 27 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 962.00 | 404 560.00 | | 348 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 191.00 | 851 470.00 | | 828 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 164.00 | | 689 164.00 | 689 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 164.00 | | 689 164.00 | 689 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 16 100.00 | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | 5 635.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 21 736.00 | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 828.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 713.00 | 1 470.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 2 298.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 19 438.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 973.00 | 710 819.00 | | 727 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 894.00 | 714 838.00 | | 697 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | -4 020.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 359.00 | | 532.00 | 181 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 203.00 | | 532.00 | 76 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 388.00 | 4 665.00 | | 95 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 874.00 | 1 680.00 | | 24 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 2 986.00 | | 70 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 271.00 | 4 713.00 | 2 473.00 | 39 271.00 |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 1 031.00 | 2 407.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | 3 613.00 | 2 407.00 | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 683.00 | 8 326.00 | 4 880.00 | 51 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VW T.V.A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 962.00 | 348 962.00 | | 348 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |