| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 571.00 | 24 874.00 | 2 697.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 203.00 | 70 515.00 | 5 688.00 | 76 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 359.00 | 103 381.00 | 77 979.00 | 181 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 815.00 | 4 420.00 | 181 395.00 | 185 815.00 |
BZ Autres créances | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 911.00 | 4 420.00 | 773 492.00 | 777 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 271.00 | 107 800.00 | 851 470.00 | 959 271.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | 7 993.00 | 69 563.00 | 77 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 659.00 | 355 694.00 | | 367 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | 11 966.00 | | -4 020.00 |
DK Provisions réglementées | 39 271.00 | 43 437.00 | | 39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 446 911.00 | 455 096.00 | | 446 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | 195 614.00 | | 227 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 84 023.00 | | 66 273.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 12 292.00 | | 8 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 624.00 | 85 672.00 | | 102 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 560.00 | 377 601.00 | | 404 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 470.00 | 832 697.00 | | 851 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 190.00 | | 655 190.00 | 655 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 190.00 | | 655 190.00 | 655 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 001.00 | 2 741.00 | | 161 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 635.00 | 17 998.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 736.00 | 20 739.00 | | 21 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 058.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 2 047.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 3 105.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 438.00 | 17 635.00 | | 19 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 819.00 | 701 551.00 | | 710 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 838.00 | 689 586.00 | | 714 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | 11 966.00 | | -4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 685.00 | | 3 675.00 | 177 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 051.00 | | 2 520.00 | 25 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 048.00 | | 1 155.00 | 75 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 017.00 | 7 371.00 | | 88 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 679.00 | 3 195.00 | | 21 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 4 177.00 | | 66 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 437.00 | 1 470.00 | 5 635.00 | 43 437.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 2 851.00 | 1 012.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 639.00 | 2 851.00 | 3 078.00 | 12 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 076.00 | 4 321.00 | 8 713.00 | 56 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 511.00 | 180 511.00 | | 180 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 526.00 | 265 192.00 | 5 334.00 | 270 526.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 560.00 | 404 560.00 | | 404 560.00 |