| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 051.00 | 21 679.00 | 3 372.00 | 25 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 048.00 | 66 338.00 | 8 710.00 | 75 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 685.00 | 98 075.00 | 79 610.00 | 177 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 018.00 | 2 581.00 | 149 437.00 | 152 018.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
CF Disponibilités | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 668.00 | 2 581.00 | 753 087.00 | 755 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 353.00 | 100 656.00 | 832 697.00 | 933 353.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | 10 058.00 | 67 498.00 | 77 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 694.00 | 321 005.00 | | 355 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | 34 688.00 | | 11 966.00 |
DK Provisions réglementées | 43 437.00 | 59 388.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 455 096.00 | 459 082.00 | | 455 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 614.00 | 194 835.00 | | 195 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | 87 786.00 | | 84 023.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 11 564.00 | | 12 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 672.00 | 22 247.00 | | 85 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 601.00 | 316 433.00 | | 377 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 697.00 | 775 515.00 | | 832 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 552.00 | | 663 552.00 | 663 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 552.00 | | 663 552.00 | 663 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 7 137.00 | | 2 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 998.00 | 8 241.00 | | 17 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 739.00 | 15 378.00 | | 20 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 633.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | 19 343.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 24 257.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 635.00 | -8 879.00 | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 12 675.00 | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 551.00 | 729 105.00 | | 701 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 586.00 | 694 417.00 | | 689 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | 34 688.00 | | 11 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 736.00 | | 5 949.00 | 171 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 531.00 | | 2 520.00 | 22 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 619.00 | | 3 429.00 | 71 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 813.00 | 9 204.00 | | 78 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 4 919.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 053.00 | 4 285.00 | | 62 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 388.00 | 11 454.00 | 27 406.00 | 59 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 597.00 | 1 881.00 | 3 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | 597.00 | 6 769.00 | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 200.00 | 12 051.00 | 34 175.00 | 78 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 814.00 | 221 687.00 | 3 127.00 | 224 814.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 601.00 | 377 601.00 | | 377 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |