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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 531.00 | 16 760.00 | 5 771.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 619.00 | 62 053.00 | 9 566.00 | 71 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 736.00 | 89 487.00 | 82 249.00 | 171 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 660.00 | 3 865.00 | 196 795.00 | 200 660.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | 4 272.00 | 65 943.00 | 70 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
CF Disponibilités | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 403.00 | 8 137.00 | 693 266.00 | 701 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 139.00 | 97 624.00 | 775 515.00 | 873 139.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | 10 674.00 | 66 882.00 | 77 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 005.00 | 285 563.00 | | 321 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 688.00 | 35 442.00 | | 34 688.00 |
DK Provisions réglementées | 59 388.00 | 48 286.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 459 082.00 | 413 291.00 | | 459 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 835.00 | 217 438.00 | | 194 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 88 964.00 | | 87 786.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 16 043.00 | | 11 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 247.00 | 39 349.00 | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 433.00 | 361 795.00 | | 316 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 515.00 | 775 086.00 | | 775 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 501.00 | | 698 501.00 | 698 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 501.00 | | 698 501.00 | 698 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | 29 953.00 | | 7 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 241.00 | 14 815.00 | | 8 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | 44 768.00 | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 4 871.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 343.00 | 29 544.00 | | 19 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 257.00 | 34 416.00 | | 24 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | 10 353.00 | | -8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 13 644.00 | | 12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 105.00 | 734 440.00 | | 729 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 417.00 | 698 997.00 | | 694 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 688.00 | 35 442.00 | | 34 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 877.00 | | 859.00 | 170 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | | 859.00 | 70 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 034.00 | 8 778.00 | | 70 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 487.00 | 4 273.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | 4 506.00 | | 57 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 286.00 | 19 343.00 | 8 241.00 | 48 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 421.00 | 559.00 | 1 115.00 | 4 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 272.00 | 4 272.00 | 4 272.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693.00 | 16 556.00 | 6 438.00 | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 979.00 | 35 899.00 | 14 678.00 | 56 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 894.00 | 268 233.00 | 4 661.00 | 272 894.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |