| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684 622.00 | 1 520 461.00 | 164 161.00 | 1 684 622.00 |
AP Constructions | 135 306.00 | 46 662.00 | 88 644.00 | 135 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 081 874.00 | 10 959 182.00 | 5 122 692.00 | 16 081 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 118.00 | 2 190 654.00 | 1 287 464.00 | 3 478 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 448.00 | | 1 226 448.00 | 1 226 448.00 |
AX Avances et acomptes | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542 163.00 | | 2 542 163.00 | 2 542 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 651 282.00 | 16 591 081.00 | 13 060 201.00 | 29 651 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156 642.00 | 391 036.00 | 1 765 606.00 | 2 156 642.00 |
BN En cours de production de biens | 284 730.00 | 29 850.00 | 254 880.00 | 284 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145 439.00 | 49 255.00 | 1 096 184.00 | 1 145 439.00 |
BT Marchandises | 4 225 419.00 | | 4 225 419.00 | 4 225 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 431 310.00 | 24 262.00 | 11 407 048.00 | 11 431 310.00 |
BZ Autres créances | 1 848 920.00 | | 1 848 920.00 | 1 848 920.00 |
CF Disponibilités | 10 904 476.00 | | 10 904 476.00 | 10 904 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 600 636.00 | 494 403.00 | 32 106 233.00 | 32 600 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 251 918.00 | 17 085 484.00 | 45 166 434.00 | 62 251 918.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 2 480 680.00 | | | 2 480 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 753.00 | | | 4 384 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281 045.00 | | | 10 281 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619 297.00 | | | 1 619 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 297.00 | | | 1 619 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 113.00 | | | 804 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 271.00 | | | 1 073 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689 538.00 | | | 18 689 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330 051.00 | | | 3 330 051.00 |
EA Autres dettes | 3 621 069.00 | | | 3 621 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373 050.00 | | | 5 373 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 266 092.00 | | | 33 266 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 166 434.00 | | | 45 166 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 470 331.00 | | | 31 470 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 771.00 | 425 942.00 | 604 714.00 | 178 771.00 |
FD Production vendue biens | 26 774 252.00 | 65 467 425.00 | 92 391 676.00 | 26 774 252.00 |
FG Production vendue services | 78 656.00 | 302 372.00 | 231 028.00 | 78 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 031 679.00 | 66 195 739.00 | 93 227 418.00 | 27 031 679.00 |
FM Production stockée | | | -28 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 507 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 336 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 984 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 508 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 616 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 890 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 788.00 | | | 362 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 663.00 | | | 448 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 744 257.00 | | | 94 744 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 359 504.00 | | | 90 359 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384 753.00 | | | 4 384 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 512 159.00 | | 3 846 274.00 | 28 512 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 378.00 | 6 937 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707 153.00 | 29 651 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191 775.00 | 20 990 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 891.00 | | 45 732.00 | 1 638 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 382 463.00 | | 3 799 643.00 | 19 382 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451 978.00 | | 899.00 | 7 451 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 366 190.00 | 1 651 844.00 | 262 248.00 | 13 366 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 594.00 | 151 867.00 | | 1 368 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958 769.00 | 1 499 977.00 | 262 248.00 | 11 958 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 237.00 | 187 788.00 | 142 728.00 | 1 574 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 010.00 | 470 140.00 | 791 010.00 | 791 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626 305.00 | 494 402.00 | 791 010.00 | 2 626 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 542.00 | 682 190.00 | 933 738.00 | 4 200 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 190.00 | 933 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 187 500.00 | 187 500.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689 538.00 | 18 689 538.00 | | 18 689 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 699.00 | 1 327 699.00 | | 1 327 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 685.00 | 1 366 685.00 | | 1 366 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 069.00 | 3 621 069.00 | | 3 621 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373 050.00 | 5 373 050.00 | | 5 373 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 542 163.00 | | | 2 542 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 407 048.00 | | | 11 407 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 766 203.00 | | | 766 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 113.00 | 269 123.00 | 534 990.00 | 804 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 986.00 | | | 619 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 628.00 | | | 765 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 940.00 | | | 302 940.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 667.00 | 635 667.00 | | 635 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088 008.00 | 13 280 234.00 | 2 807 774.00 | 16 088 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 192 821.00 | 31 470 331.00 | 722 490.00 | 32 192 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
ST Autres comptes | 10 498 463.00 | | | 10 498 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 125 768.00 | | | 2 125 768.00 |
YT Sous‐traitance | 592 907.00 | | | 592 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 584 400.00 | | | 3 584 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 418 098.00 | | | 418 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829 948.00 | | | 829 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 489 314.00 | | | 5 489 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 757 423.00 | | | 6 757 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 131 913.00 | | | 15 131 913.00 |