| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540 704.00 | 1 359 419.00 | 181 285.00 | 1 540 704.00 |
AN Terrains | 11 066.00 | 231.00 | 10 835.00 | 11 066.00 |
AP Constructions | 156 888.00 | 63 398.00 | 93 490.00 | 156 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 071 651.00 | 11 268 576.00 | 4 803 075.00 | 16 071 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 205.00 | 2 155 903.00 | 1 104 302.00 | 3 260 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662 985.00 | | 1 662 985.00 | 1 662 985.00 |
AX Avances et acomptes | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012 163.00 | 2 012 163.00 | | 2 012 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 071.00 | | 405 071.00 | 405 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686 766.00 | 18 743 838.00 | 10 942 928.00 | 29 686 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 104.00 | 453 967.00 | 2 207 137.00 | 2 661 104.00 |
BN En cours de production de biens | 342 481.00 | 16 835.00 | 325 646.00 | 342 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 078.00 | 74 882.00 | 1 425 196.00 | 1 500 078.00 |
BT Marchandises | 6 147 129.00 | | 6 147 129.00 | 6 147 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 940.00 | | 847 940.00 | 847 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 321 613.00 | 24 262.00 | 9 297 351.00 | 9 321 613.00 |
BZ Autres créances | 1 346 813.00 | | 1 346 813.00 | 1 346 813.00 |
CF Disponibilités | 11 327 998.00 | | 11 327 998.00 | 11 327 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 495 156.00 | 569 946.00 | 32 925 210.00 | 33 495 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 181 922.00 | 19 313 784.00 | 43 868 138.00 | 63 181 922.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 359.00 | 48 853.00 | 166 506.00 | 215 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 6 865 433.00 | | | 6 865 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265 399.00 | | | 9 265 399.00 |
DL TOTAL (I) | 19 546 444.00 | | | 19 546 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 796.00 | | | 437 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 796.00 | | | 437 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 990.00 | | | 534 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 564.00 | | | 1 506 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 095.00 | | | 9 246 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986 941.00 | | | 3 986 941.00 |
EA Autres dettes | 3 330 910.00 | | | 3 330 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 090 898.00 | | | 5 090 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 883 898.00 | | | 23 883 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 868 138.00 | | | 43 868 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118 273.00 | | | 22 118 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 755.00 | 293 577.00 | 468 332.00 | 174 755.00 |
FD Production vendue biens | 24 949 869.00 | 66 251 723.00 | 91 201 592.00 | 24 949 869.00 |
FG Production vendue services | 88 681.00 | 182 025.00 | 270 706.00 | 88 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 213 305.00 | 66 727 325.00 | 91 940 630.00 | 25 213 305.00 |
FM Production stockée | | | 412 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 706 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 504 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 977 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 292 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 084 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 012 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 535 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 381.00 | | | 353 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 160.00 | | | 178 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 321.00 | | | 379 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 040 978.00 | | | 101 040 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 775 579.00 | | | 91 775 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 265 399.00 | | | 9 265 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 234.00 | | | 274 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 651 281.00 | | 3 720 105.00 | 29 651 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 827.00 | | 176 532.00 | 38 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 845.00 | 6 571 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 155.00 | 2 225 463.00 | 29 686 767.00 | 1 459 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 458.00 | 1 540 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 155.00 | 1 395 160.00 | 21 359 482.00 | 1 459 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 623.00 | | 151 539.00 | 1 684 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990 332.00 | | 3 223 466.00 | 20 990 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937 499.00 | | 168 568.00 | 6 937 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 459 155.00 | | | 1 459 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755 786.00 | 1 762 624.00 | 1 622 032.00 | 14 755 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 827.00 | 10 026.00 | | 38 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 461.00 | 134 415.00 | 295 458.00 | 1 520 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196 498.00 | 1 618 183.00 | 1 326 574.00 | 13 196 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 121 630.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 297.00 | 195 293.00 | 1 376 794.00 | 1 619 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 140.00 | 545 684.00 | 470 140.00 | 470 140.00 |
6T Sur comptes clients | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329 697.00 | 2 557 847.00 | 470 140.00 | 2 329 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 095.00 | 9 246 095.00 | | 9 246 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 652.00 | 1 682 652.00 | | 1 682 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 126.00 | 1 580 126.00 | | 1 580 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 910.00 | 3 330 910.00 | | 3 330 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 090 898.00 | 5 090 898.00 | | 5 090 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012 163.00 | | | 2 012 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 297 351.00 | | | 9 297 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 437 577.00 | | | 437 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 990.00 | 275 929.00 | 259 061.00 | 534 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 123.00 | | | 269 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 111.00 | | | 597 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 381.00 | 627 381.00 | | 627 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085 660.00 | 10 644 164.00 | 2 441 496.00 | 13 085 660.00 |
VW T.V.A. | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377 334.00 | 22 118 273.00 | 259 061.00 | 22 377 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 004.00 | | | 442 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
ST Autres comptes | 9 676 305.00 | | | 9 676 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 642 686.00 | | | 1 642 686.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 642 686.00 | | | 1 642 686.00 |
YT Sous‐traitance | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 747 827.00 | | | 3 747 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 435 042.00 | | | 435 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877 046.00 | | | 877 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280 719.00 | | | 5 280 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 538 417.00 | | | 6 538 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 183 246.00 | | | 14 183 246.00 |