| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554 380.00 | 1 503 190.00 | 51 190.00 | 1 554 380.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 28 032.00 | 44 356.00 | 72 388.00 |
AP Constructions | 352 384.00 | 168 612.00 | 183 772.00 | 352 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540 258.00 | 11 121 600.00 | 4 418 658.00 | 15 540 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 928.00 | 2 501 667.00 | 1 175 261.00 | 3 676 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 379.00 | | 755 379.00 | 755 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 267 513.00 | 2 012 163.00 | 255 350.00 | 2 267 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 296 791.00 | 19 522 722.00 | 18 774 069.00 | 38 296 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024 162.00 | 315 899.00 | 2 708 263.00 | 3 024 162.00 |
BN En cours de production de biens | 284 393.00 | 70 348.00 | 214 045.00 | 284 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 743.00 | 168 838.00 | 1 013 905.00 | 1 182 743.00 |
BT Marchandises | 1 342 090.00 | | 1 342 090.00 | 1 342 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 877.00 | | 2 180 877.00 | 2 180 877.00 |
BZ Autres créances | 782 526.00 | | 782 526.00 | 782 526.00 |
CF Disponibilités | 9 834 933.00 | | 9 834 933.00 | 9 834 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796 820.00 | 555 085.00 | 18 241 735.00 | 18 796 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 093 611.00 | 20 077 807.00 | 37 015 804.00 | 57 093 611.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 644.00 | 352 163.00 | 497 481.00 | 849 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 22 362 027.00 | | | 22 362 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 967.00 | | | 1 234 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DL TOTAL (I) | 27 235 106.00 | | | 27 235 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 755.00 | | | 956 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 755.00 | | | 956 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 868.00 | | | 4 291 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 471.00 | | | 2 742 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 304.00 | | | 1 678 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 943.00 | | | 8 823 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 015 804.00 | | | 37 015 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 644.00 | | | 8 712 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 685.00 | 88 864.00 | 411 549.00 | 322 685.00 |
FD Production vendue biens | 13 759 725.00 | 34 483 941.00 | 48 243 666.00 | 13 759 725.00 |
FG Production vendue services | 28 211.00 | 1 598 838.00 | 1 627 049.00 | 28 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 110 621.00 | 36 171 643.00 | 50 282 264.00 | 14 110 621.00 |
FM Production stockée | | | 383 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 343 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 778 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 363 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 315.00 | | | 2 308 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495 963.00 | | | 2 495 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236 989.00 | | | 2 236 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 246.00 | | | 2 244 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 717.00 | | | 251 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 150 829.00 | | | 54 150 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 915 862.00 | | | 52 915 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 967.00 | | | 1 234 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 918 984.00 | | 3 512 336.00 | 38 918 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 644.00 | | | 849 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020 554.00 | 2 113 978.00 | 38 296 788.00 | 2 020 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 104.00 | 1 554 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 554.00 | 2 077 874.00 | 20 397 335.00 | 2 020 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 119.00 | | 20 365.00 | 1 570 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 121 696.00 | | 3 374 067.00 | 21 121 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377 525.00 | | 117 904.00 | 15 377 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 020 554.00 | | | 2 020 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037 548.00 | 1 744 435.00 | 2 106 721.00 | 16 037 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 840.00 | 116 322.00 | | 235 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 616.00 | 35 677.00 | 36 104.00 | 1 503 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298 092.00 | 1 592 436.00 | 2 070 617.00 | 14 298 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 012 163.00 | | | 2 012 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 585.00 | 185 336.00 | 210 166.00 | 981 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 484.00 | 555 085.00 | 397 484.00 | 397 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244 942.00 | 555 085.00 | 397 484.00 | 4 244 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226 527.00 | 740 421.00 | 607 650.00 | 5 226 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 868.00 | 4 291 868.00 | | 4 291 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 249.00 | 931 249.00 | | 931 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 359.00 | 1 391 359.00 | | 1 391 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 911.00 | 152 911.00 | | 152 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 304.00 | 1 678 304.00 | | 1 678 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 267 513.00 | | 2 267 513.00 | 2 267 513.00 |
UP Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 877.00 | 2 180 877.00 | | 2 180 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VB T. V. A. | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VC Groupe et associés | 328 931.00 | 328 931.00 | | 328 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304 845.00 | 2 963 403.00 | 11 341 442.00 | 14 304 845.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712 644.00 | 8 712 644.00 | | 8 712 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 740.00 | | | 304 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
ST Autres comptes | 3 161 366.00 | | | 3 161 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 122.00 | | | 321 122.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 636 255.00 | | | 636 255.00 |
YT Sous‐traitance | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796 388.00 | | | 796 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 448.00 | | | 485 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 972 745.00 | | | 2 972 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908 788.00 | | | 2 908 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 521 467.00 | | | 4 521 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |