| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629 930.00 | 1 511 983.00 | 117 947.00 | 1 629 930.00 |
AP Constructions | 347 516.00 | 123 462.00 | 224 055.00 | 347 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 755 235.00 | 11 923 827.00 | 4 831 408.00 | 16 755 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 972.00 | 2 297 444.00 | 806 527.00 | 3 103 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118 833.00 | | 1 118 833.00 | 1 118 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 463.00 | 2 012 163.00 | 135 300.00 | 2 147 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 938 367.00 | 19 830 140.00 | 19 108 227.00 | 38 938 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365 740.00 | 218 636.00 | 2 147 104.00 | 2 365 740.00 |
BN En cours de production de biens | 314 881.00 | 36 257.00 | 278 625.00 | 314 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 904.00 | 96 507.00 | 1 295 397.00 | 1 391 904.00 |
BT Marchandises | 1 556 067.00 | | 1 556 067.00 | 1 556 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 220.00 | | 835 220.00 | 835 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 984.00 | | 3 735 984.00 | 3 735 984.00 |
BZ Autres créances | 915 540.00 | | 915 540.00 | 915 540.00 |
CF Disponibilités | 8 734 882.00 | | 8 734 882.00 | 8 734 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 850 219.00 | 351 400.00 | 19 498 819.00 | 19 850 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 788 586.00 | 20 181 540.00 | 38 607 046.00 | 58 788 586.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 071.00 | 125 965.00 | 481 106.00 | 607 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 20 006 665.00 | 16 130 832.00 | | 20 006 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 430.00 | 3 875 833.00 | | 2 266 430.00 |
DL TOTAL (I) | 25 688 707.00 | 23 422 277.00 | | 25 688 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 391.00 | 410 346.00 | | 390 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 391.00 | 410 346.00 | | 390 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 061.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 339.00 | 1 219 514.00 | | 363 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 882.00 | 7 315 982.00 | | 7 123 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 807.00 | 3 636 428.00 | | 3 354 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 920.00 | 6 645 071.00 | | 1 685 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 948.00 | 19 076 056.00 | | 12 527 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 607 046.00 | 42 908 679.00 | | 38 607 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 164 609.00 | 19 076 056.00 | | 12 164 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 366.00 | 367 194.00 | 677 560.00 | 310 366.00 |
FD Production vendue biens | 32 822 933.00 | 52 744 816.00 | 85 567 749.00 | 32 822 933.00 |
FG Production vendue services | 104 405.00 | 655 554.00 | 759 959.00 | 104 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 237 704.00 | 53 767 564.00 | 87 005 268.00 | 33 237 704.00 |
FM Production stockée | | | -717 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 352 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 977 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 219 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 244 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 250 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 386.00 | 66 358.00 | | 162 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 31 379.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 607.00 | 157 993.00 | | 143 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 138.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 285.00 | 258 909.00 | | 182 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 611.00 | 259 047.00 | | 183 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 708.00 | 109 599.00 | | 124 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 831.00 | 109 599.00 | | 144 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 780.00 | 149 448.00 | | 38 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 000.00 | -13 466.00 | | 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 708.00 | 325 015.00 | | 862 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 746 892.00 | 86 852 035.00 | | 87 746 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 480 462.00 | 82 976 202.00 | | 85 480 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 430.00 | 3 875 833.00 | | 2 266 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 020.00 | 277 569.00 | | 281 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 930 525.00 | | 4 572 973.00 | 34 930 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 071.00 | | | 607 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 874.00 | 15 375 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 110.00 | 446 023.00 | 38 938 362.00 | 119 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | 55 149.00 | 21 325 553.00 | 119 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 809.00 | | 75 121.00 | 1 554 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137 340.00 | | 2 362 475.00 | 19 137 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631 305.00 | | 2 135 377.00 | 13 631 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210 543.00 | 1 807 165.00 | 35 026.00 | 14 210 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 081.00 | 75 884.00 | | 50 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | 85 983.00 | | 1 426 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734 462.00 | 1 645 298.00 | 35 026.00 | 12 734 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 012 163.00 | | | 2 012 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 346.00 | 179 365.00 | 199 319.00 | 410 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 935.00 | 351 400.00 | 590 935.00 | 590 935.00 |
6T Sur comptes clients | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462 655.00 | 351 400.00 | 615 197.00 | 4 462 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873 001.00 | 530 765.00 | 814 516.00 | 4 873 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 765.00 | 814 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 882.00 | 7 123 882.00 | | 7 123 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 745.00 | 1 440 745.00 | | 1 440 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 198.00 | 1 480 198.00 | | 1 480 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 920.00 | 1 685 920.00 | | 1 685 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 463.00 | | 2 147 463.00 | 2 147 463.00 |
UP Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 984.00 | 3 735 984.00 | | 3 735 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 422 597.00 | 422 597.00 | | 422 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873 348.00 | 4 651 527.00 | 11 221 821.00 | 15 873 348.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 164 609.00 | 12 164 609.00 | | 12 164 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428 592.00 | | | 428 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
ST Autres comptes | 6 875 046.00 | | | 6 875 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 193 448.00 | | | 1 193 448.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 193 448.00 | | | 1 193 448.00 |
YT Sous‐traitance | 277 627.00 | | | 277 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 306 794.00 | | | 2 306 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 862.00 | | | 385 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 454.00 | | | 814 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 965 002.00 | | | 5 965 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 769 763.00 | | | 5 769 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 918 307.00 | | | 9 918 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |