| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570 118.00 | 1 503 616.00 | 66 502.00 | 1 570 118.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 19 554.00 | 52 834.00 | 72 388.00 |
AP Constructions | 299 734.00 | 126 006.00 | 173 728.00 | 299 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313 366.00 | 11 734 335.00 | 3 579 031.00 | 15 313 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 197.00 | 2 418 199.00 | 506 998.00 | 2 925 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 511 014.00 | | 2 511 014.00 | 2 511 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 149 609.00 | 2 012 163.00 | 137 446.00 | 2 149 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 918 987.00 | 19 885 008.00 | 19 033 979.00 | 38 918 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556 382.00 | 244 958.00 | 2 311 424.00 | 2 556 382.00 |
BN En cours de production de biens | 211 487.00 | 32 677.00 | 178 810.00 | 211 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 318.00 | 119 849.00 | 752 469.00 | 872 318.00 |
BT Marchandises | 1 446 537.00 | | 1 446 537.00 | 1 446 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 695.00 | | 4 018 695.00 | 4 018 695.00 |
BZ Autres créances | 1 736 545.00 | | 1 736 545.00 | 1 736 545.00 |
CF Disponibilités | 20 933 843.00 | | 20 933 843.00 | 20 933 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 942 683.00 | 397 484.00 | 31 545 199.00 | 31 942 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 861 670.00 | 20 282 492.00 | 50 579 178.00 | 70 861 670.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 644.00 | 235 840.00 | 613 804.00 | 849 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 22 273 095.00 | | | 22 273 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
DL TOTAL (I) | 25 777 639.00 | | | 25 777 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 585.00 | | | 981 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 585.00 | | | 981 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 347.00 | | | 5 814 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 356.00 | | | 3 609 356.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 413.00 | | | 1 076 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 819 954.00 | | | 23 819 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 579 178.00 | | | 50 579 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 506 854.00 | | | 23 506 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 491.00 | 371 502.00 | 682 993.00 | 311 491.00 |
FD Production vendue biens | 17 340 063.00 | 37 650 572.00 | 54 990 635.00 | 17 340 063.00 |
FG Production vendue services | 42 316.00 | 354 833.00 | 397 149.00 | 42 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 870.00 | 38 376 907.00 | 56 070 777.00 | 17 693 870.00 |
FM Production stockée | | | -622 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 096 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 652 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 091 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 373.00 | | | -33 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 465 832.00 | | | 56 465 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 376 900.00 | | | 56 376 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 653.00 | | | 284 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 938 362.00 | | 2 385 930.00 | 38 938 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 071.00 | | 242 573.00 | 607 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 15 377 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 630.00 | 1 989 678.00 | 38 918 984.00 | 415 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 811.00 | 1 570 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 630.00 | 1 929 438.00 | 21 121 696.00 | 415 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 930.00 | | | 1 629 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 325 553.00 | | 2 141 211.00 | 21 325 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375 808.00 | | 2 146.00 | 15 375 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982 680.00 | 1 886 500.00 | 1 831 631.00 | 15 982 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 965.00 | 109 875.00 | | 125 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511 983.00 | 51 444.00 | 59 811.00 | 1 511 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344 732.00 | 1 725 181.00 | 1 771 820.00 | 14 344 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 012 163.00 | | | 2 012 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 391.00 | 780 456.00 | 189 262.00 | 390 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 400.00 | 397 484.00 | 351 400.00 | 351 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198 858.00 | 397 484.00 | 351 400.00 | 4 198 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589 249.00 | 1 177 940.00 | 540 662.00 | 4 589 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 347.00 | 5 814 347.00 | | 5 814 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 691.00 | 1 176 691.00 | | 1 176 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 084.00 | 1 541 084.00 | | 1 541 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 413.00 | 1 076 413.00 | | 1 076 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 149 609.00 | | 2 149 609.00 | 2 149 609.00 |
UP Prêts | 9 055 587.00 | | 9 055 587.00 | 9 055 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 695.00 | 4 018 695.00 | | 4 018 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VB T. V. A. | 863 684.00 | 863 684.00 | | 863 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 716.00 | 529 716.00 | | 529 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 210.00 | 266 210.00 | | 266 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 781.00 | 321 781.00 | | 321 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978 779.00 | 5 755 241.00 | 11 223 538.00 | 16 978 779.00 |
VW T.V.A. | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 506 854.00 | 23 506 854.00 | | 23 506 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 762.00 | | | 403 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
ST Autres comptes | 4 037 127.00 | | | 4 037 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 032.00 | | | 315 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 908 795.00 | | | 908 795.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 908 795.00 | | | 908 795.00 |
YT Sous‐traitance | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 401 510.00 | | | 1 401 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721 442.00 | | | 721 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 586 980.00 | | | 3 586 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 439 305.00 | | | 3 439 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 020 137.00 | | | 6 020 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |