| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554 809.00 | 1 426 000.00 | 128 809.00 | 1 554 809.00 |
AP Constructions | 347 516.00 | 86 755.00 | 260 761.00 | 347 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368 748.00 | 10 690 241.00 | 4 678 508.00 | 15 368 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839 153.00 | 1 957 467.00 | 881 685.00 | 2 839 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 922.00 | | 581 922.00 | 581 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 673.00 | 2 012 163.00 | 55 509.00 | 2 067 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 930 526.00 | 18 058 003.00 | 16 872 522.00 | 34 930 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873 895.00 | 466 282.00 | 2 407 613.00 | 2 873 895.00 |
BN En cours de production de biens | 343 281.00 | 34 054.00 | 309 227.00 | 343 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 081 281.00 | 90 599.00 | 1 990 682.00 | 2 081 281.00 |
BT Marchandises | 6 415 789.00 | | 6 415 789.00 | 6 415 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752 329.00 | | 752 329.00 | 752 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 972.00 | 24 262.00 | 5 089 710.00 | 5 113 972.00 |
BZ Autres créances | 1 365 377.00 | | 1 365 377.00 | 1 365 377.00 |
CF Disponibilités | 7 705 429.00 | | 7 705 429.00 | 7 705 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 651 354.00 | 615 197.00 | 26 036 157.00 | 26 651 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 581 879.00 | 18 673 201.00 | 42 908 679.00 | 61 581 879.00 |
CU Autres participations | 4 152 921.00 | 1 835 295.00 | 2 317 626.00 | 4 152 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 071.00 | 50 081.00 | 556 990.00 | 607 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
DG Autres réserves | 16 130 832.00 | 6 865 433.00 | | 16 130 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 833.00 | 9 265 399.00 | | 3 875 833.00 |
DL TOTAL (I) | 23 422 277.00 | 19 546 444.00 | | 23 422 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 346.00 | 437 796.00 | | 410 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 346.00 | 437 796.00 | | 410 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 061.00 | 534 990.00 | | 259 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219 514.00 | 1 506 564.00 | | 1 219 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 982.00 | 9 246 095.00 | | 7 315 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 428.00 | 3 986 941.00 | | 3 636 428.00 |
EA Autres dettes | | 3 330 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 645 071.00 | 5 090 898.00 | | 6 645 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 076 056.00 | 23 883 898.00 | | 19 076 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 908 679.00 | 43 868 138.00 | | 42 908 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 076 056.00 | 22 118 273.00 | | 19 076 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 839.00 | 248 691.00 | 437 530.00 | 188 839.00 |
FD Production vendue biens | 24 867 507.00 | 59 169 955.00 | 84 037 462.00 | 24 867 507.00 |
FG Production vendue services | 72 146.00 | 308 293.00 | 380 439.00 | 72 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 128 492.00 | 59 726 939.00 | 84 855 431.00 | 25 128 492.00 |
FM Production stockée | | | 582 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 457 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 715 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 664 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 933 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 088.00 | |
GE Autres charges | | | 775 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 538 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 358.00 | 42 515.00 | | 66 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 379.00 | 195 182.00 | | 31 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 993.00 | 353 381.00 | | 157 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 13.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 909.00 | 178 148.00 | | 258 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 047.00 | 178 161.00 | | 259 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 599.00 | -9 575.00 | | 109 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599.00 | -9 575.00 | | 109 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 448.00 | 187 736.00 | | 149 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 466.00 | 79 000.00 | | -13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 015.00 | 379 321.00 | | 325 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 852 035.00 | 101 040 979.00 | | 86 852 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 976 202.00 | 91 775 580.00 | | 82 976 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875 833.00 | 9 265 399.00 | | 3 875 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 569.00 | 274 234.00 | | 277 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686 767.00 | | 9 849 106.00 | 29 686 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 359.00 | | 430 539.00 | 215 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 13 631 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 257.00 | 2 677 088.00 | 34 930 525.00 | 1 928 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 827.00 | 607 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 659.00 | 1 554 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 257.00 | 2 606 182.00 | 19 137 340.00 | 1 928 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 704.00 | | 45 765.00 | 1 540 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 359 482.00 | | 2 312 299.00 | 21 359 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571 222.00 | | 7 060 503.00 | 6 571 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 928 257.00 | | | 1 928 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 380.00 | 1 780 994.00 | 2 466 831.00 | 14 896 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 853.00 | 40 055.00 | 38 827.00 | 48 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 419.00 | 98 240.00 | 31 659.00 | 1 359 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488 108.00 | 1 642 699.00 | 2 396 345.00 | 13 488 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 012 163.00 | | | 2 012 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 796.00 | 178 088.00 | 205 538.00 | 437 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 684.00 | 590 935.00 | 545 684.00 | 545 684.00 |
6T Sur comptes clients | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417 404.00 | 590 935.00 | 545 684.00 | 4 417 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855 200.00 | 769 023.00 | 751 222.00 | 4 855 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 023.00 | 751 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 982.00 | 7 315 982.00 | | 7 315 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 934.00 | 1 491 934.00 | | 1 491 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 123.00 | 1 689 123.00 | | 1 689 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 645 071.00 | 6 645 071.00 | | 6 645 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 673.00 | | 2 067 673.00 | 2 067 673.00 |
UP Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 710.00 | 5 089 710.00 | | 5 089 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 471 990.00 | 471 990.00 | | 471 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 061.00 | 259 061.00 | | 259 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 517.00 | 555 517.00 | | 555 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 011.00 | 389 011.00 | | 389 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956 667.00 | 6 455 087.00 | 9 501 580.00 | 15 956 667.00 |
VW T.V.A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 856 542.00 | 17 856 542.00 | | 17 856 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473 781.00 | | | 473 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
ST Autres comptes | 7 351 704.00 | | | 7 351 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 474 468.00 | | | 1 474 468.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 474 468.00 | | | 1 474 468.00 |
YT Sous‐traitance | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 908 816.00 | | | 2 908 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888 390.00 | | | 888 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 431 328.00 | | | 5 431 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662 524.00 | | | 5 662 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 040 510.00 | | | 11 040 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |