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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 970.00 | 101 374.00 | 9 596.00 | 110 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 423.00 | 136 756.00 | 49 667.00 | 186 423.00 |
BT Marchandises | 512 195.00 | | 512 195.00 | 512 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 539.00 | | 612 539.00 | 612 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 962.00 | 136 756.00 | 662 206.00 | 798 962.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 185 784.00 | 216 362.00 | | 185 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759.00 | -30 578.00 | | -9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 237 625.00 | 247 384.00 | | 237 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 578.00 | 12 327.00 | | 80 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | 2 324.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 091.00 | 315 080.00 | | 305 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 40 733.00 | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 288.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 580.00 | 375 181.00 | | 424 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 206.00 | 622 565.00 | | 662 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 775.00 | 360 530.00 | | 419 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 150.00 | | 983 150.00 | 983 150.00 |
FG Production vendue services | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 220.00 | | 1 086 220.00 | 1 086 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | 8 146.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 283.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 283.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -17.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 536.00 | 1 113 317.00 | | 1 092 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 295.00 | 1 143 895.00 | | 1 102 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759.00 | -30 578.00 | | -9 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 027.00 | 186 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 027.00 | 138 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 438.00 | 3 345.00 | 35 027.00 | 168 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | 3 345.00 | 35 027.00 | 160 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 091.00 | 305 091.00 | | 305 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 775.00 | 419 775.00 | | 419 775.00 |