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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 758.00 | 117 848.00 | 22 910.00 | 140 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 010.00 | 153 230.00 | 66 781.00 | 220 010.00 |
BT Marchandises | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 164.00 | | 619 164.00 | 619 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 174.00 | 153 230.00 | 685 944.00 | 839 174.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 153 944.00 | 176 025.00 | | 153 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 548.00 | -22 081.00 | | -14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 200 996.00 | 215 544.00 | | 200 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 214.00 | 44 065.00 | | 38 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 347.00 | 130 413.00 | | 126 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 876.00 | 292 572.00 | | 283 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | 26 303.00 | | 33 687.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 949.00 | 495 640.00 | | 484 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 944.00 | 711 184.00 | | 685 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 146.00 | 456 526.00 | | 455 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 318.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 210.00 | | 3 800.00 | 216 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 3 800.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 048.00 | 9 182.00 | | 144 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 803.00 | 9 182.00 | | 135 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 876.00 | 283 876.00 | | 283 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 827.00 | 7 025.00 | 29 176.00 | 36 827.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 949.00 | 455 146.00 | 29 176.00 | 484 949.00 |