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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 574.00 | 115 963.00 | 8 611.00 | 124 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 876.00 | 151 345.00 | 52 532.00 | 203 876.00 |
BT Marchandises | 638 821.00 | 94 378.00 | 544 443.00 | 638 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 323 060.00 | | 323 060.00 | 323 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 038.00 | 94 378.00 | 928 659.00 | 1 023 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 914.00 | 245 723.00 | 981 191.00 | 1 226 914.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 165 399.00 | 139 396.00 | | 165 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 010.00 | 26 004.00 | | 186 010.00 |
DL TOTAL (I) | 413 009.00 | 226 999.00 | | 413 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 814.00 | 30 219.00 | | 226 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 399 787.00 | | 108 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 631.00 | 31 031.00 | | 97 631.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 3 747.00 | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 182.00 | 591 130.00 | | 568 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 191.00 | 818 130.00 | | 981 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 232.00 | 568 459.00 | | 444 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 417.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 010.00 | | 50.00 | 220 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 203 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 151 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 50.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 751.00 | 6 778.00 | 16 184.00 | 160 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 506.00 | 6 778.00 | 16 184.00 | 152 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 466.00 | 102 515.00 | 115 780.00 | 226 466.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 182.00 | 444 232.00 | 115 780.00 | 568 182.00 |