| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 758.00 | 108 666.00 | 32 091.00 | 140 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 210.00 | 144 048.00 | 72 162.00 | 216 210.00 |
BT Marchandises | 547 197.00 | | 547 197.00 | 547 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 021.00 | | 639 021.00 | 639 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 231.00 | 144 048.00 | 711 184.00 | 855 231.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 176 025.00 | 185 784.00 | | 176 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 081.00 | -9 759.00 | | -22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 215 544.00 | 237 625.00 | | 215 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 413.00 | 80 578.00 | | 130 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 4 806.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 572.00 | 305 091.00 | | 292 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 33 824.00 | | 26 303.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 640.00 | 424 580.00 | | 495 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 184.00 | 662 206.00 | | 711 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 526.00 | 419 775.00 | | 456 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 423.00 | | 29 787.00 | 186 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 107.00 | | 29 787.00 | 138 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 756.00 | 7 292.00 | | 136 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 511.00 | 7 292.00 | | 128 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 572.00 | 292 572.00 | | 292 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 6 920.00 | 28 742.00 | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 352.00 | 456 526.00 | 28 742.00 | 493 352.00 |