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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 720.00 | 122 573.00 | 26 147.00 | 148 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 023.00 | 157 955.00 | 70 068.00 | 228 023.00 |
BT Marchandises | 757 086.00 | 32 304.00 | 724 782.00 | 757 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CF Disponibilités | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 329.00 | 32 304.00 | 964 025.00 | 996 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 352.00 | 190 259.00 | 1 034 093.00 | 1 224 352.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 351 409.00 | 165 399.00 | | 351 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 186 010.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 465 231.00 | 413 009.00 | | 465 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 926.00 | 226 814.00 | | 277 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 098.00 | 126 347.00 | | 119 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 358.00 | 108 503.00 | | 94 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | 97 631.00 | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 8 887.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 862.00 | 568 182.00 | | 568 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 093.00 | 981 191.00 | | 1 034 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 382.00 | 444 232.00 | | 476 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 348.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 876.00 | | 24 146.00 | 203 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 710.00 | | 24 146.00 | 151 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 345.00 | 6 610.00 | | 151 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 100.00 | 6 610.00 | | 143 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 378.00 | 32 304.00 | 94 378.00 | 94 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 378.00 | 32 304.00 | 94 378.00 | 94 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 378.00 | 32 304.00 | 94 378.00 | 94 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 304.00 | 94 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 536.00 | 185 056.00 | 92 480.00 | 277 536.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 862.00 | 476 382.00 | 92 480.00 | 568 862.00 |