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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 758.00 | 125 369.00 | 15 388.00 | 140 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 010.00 | 160 751.00 | 59 259.00 | 220 010.00 |
BT Marchandises | 629 820.00 | | 629 820.00 | 629 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 870.00 | | 758 870.00 | 758 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 880.00 | 160 751.00 | 818 130.00 | 978 880.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 139 396.00 | 153 944.00 | | 139 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | -14 548.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 226 999.00 | 200 996.00 | | 226 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 219.00 | 38 214.00 | | 30 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 787.00 | 283 876.00 | | 399 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | 33 687.00 | | 31 031.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 2 824.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 130.00 | 484 949.00 | | 591 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 130.00 | 685 944.00 | | 818 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 459.00 | 455 146.00 | | 568 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 1 387.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 010.00 | | | 220 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 230.00 | 7 521.00 | | 153 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 985.00 | 7 521.00 | | 144 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 787.00 | 399 787.00 | | 399 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 802.00 | 7 131.00 | 22 671.00 | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 130.00 | 568 459.00 | 22 671.00 | 591 130.00 |