| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 19 359.00 | 2 909.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 782.00 | 34 323.00 | 32 459.00 | 66 782.00 |
BT Marchandises | 222 225.00 | 95 731.00 | 126 494.00 | 222 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 969.00 | 1 811.00 | 287 159.00 | 288 969.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 951.00 | 97 541.00 | 592 409.00 | 689 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 733.00 | 131 864.00 | 624 869.00 | 756 733.00 |
CU Autres participations | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 812.00 | 163 236.00 | | 194 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | 31 577.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 221 427.00 | 203 197.00 | | 221 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 377.00 | 142 383.00 | | 154 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 134 481.00 | | 139 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 763.00 | 122 830.00 | | 106 763.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 2 296.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 442.00 | 401 991.00 | | 403 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 869.00 | 605 188.00 | | 624 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 442.00 | 401 991.00 | | 403 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 508.00 | | 13 275.00 | 53 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | | 3 525.00 | 33 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 9 750.00 | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 117.00 | 3 207.00 | | 31 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 3 207.00 | | 31 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 027.00 | 95 731.00 | 94 027.00 | 94 027.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 1 059.00 | 24.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 802.00 | 96 790.00 | 94 051.00 | 94 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 802.00 | 96 790.00 | 94 051.00 | 94 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 790.00 | 94 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 131.00 | 305 636.00 | 495.00 | 306 131.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 442.00 | 403 442.00 | | 403 442.00 |