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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 18 137.00 | 1 577.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 078.00 | 31 772.00 | 41 306.00 | 73 078.00 |
BT Marchandises | 242 510.00 | 69 028.00 | 173 482.00 | 242 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 585.00 | 678.00 | 235 907.00 | 236 585.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 340 887.00 | | 340 887.00 | 340 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 336.00 | 69 706.00 | 757 630.00 | 827 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 414.00 | 101 478.00 | 798 936.00 | 900 414.00 |
CU Autres participations | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 776.00 | 267 360.00 | | 285 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | 18 416.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 310 475.00 | 294 161.00 | | 310 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 290.00 | 248 668.00 | | 265 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 212.00 | 113 053.00 | | 136 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 595.00 | 93 312.00 | | 86 595.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 122.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 461.00 | 456 155.00 | | 488 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 936.00 | 750 315.00 | | 798 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 461.00 | 456 155.00 | | 488 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 282.00 | | 429.00 | 81 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 73 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 33 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | 429.00 | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 950.00 | 8 633.00 | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 950.00 | 8 633.00 | 39 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 122.00 | 69 028.00 | 64 122.00 | 64 122.00 |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | 2 948.00 | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 748.00 | 69 028.00 | 67 070.00 | 67 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 748.00 | 69 028.00 | 67 070.00 | 67 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 028.00 | 67 070.00 | |