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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 16 237.00 | 3 477.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 22 125.00 | 144.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 282.00 | 38 362.00 | 42 921.00 | 81 282.00 |
BT Marchandises | 212 287.00 | 64 466.00 | 147 821.00 | 212 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 102.00 | 4 555.00 | 266 548.00 | 271 102.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 610.00 | 69 020.00 | 705 589.00 | 774 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 892.00 | 107 382.00 | 748 510.00 | 855 892.00 |
CU Autres participations | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 525.00 | 213 042.00 | | 235 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 22 483.00 | | 31 835.00 |
DL TOTAL (I) | 275 745.00 | 243 909.00 | | 275 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 310.00 | 184 387.00 | | 229 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 787.00 | 152 407.00 | | 134 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 359.00 | 121 034.00 | | 107 359.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 5 299.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 765.00 | 463 127.00 | | 472 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 510.00 | 707 036.00 | | 748 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 765.00 | 463 127.00 | | 472 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 532.00 | | 9 750.00 | 71 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 9 750.00 | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 044.00 | 2 318.00 | | 36 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 2 318.00 | | 36 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 707.00 | 64 466.00 | 91 707.00 | 91 707.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 224.00 | 79.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 117.00 | 64 690.00 | 91 786.00 | 96 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 117.00 | 64 690.00 | 91 786.00 | 96 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 690.00 | 91 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 229 310.00 | 229 310.00 | | 229 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 761.00 | 275 266.00 | 495.00 | 275 761.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 765.00 | 472 765.00 | | 472 765.00 |