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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 19 087.00 | 627.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 13 645.00 | 343.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 431.00 | 32 733.00 | 40 699.00 | 73 431.00 |
BT Marchandises | 264 455.00 | 71 375.00 | 193 081.00 | 264 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 219.00 | 460.00 | 245 759.00 | 246 219.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 417.00 | 71 834.00 | 860 583.00 | 932 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 848.00 | 104 567.00 | 901 281.00 | 1 005 848.00 |
CU Autres participations | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 334 604.00 | | | 334 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 511.00 | | | 318 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 677.00 | | | 566 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 281.00 | | | 901 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 280.00 | | | 563 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 078.00 | | 533.00 | 73 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 73 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 33 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | | 533.00 | 33 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 772.00 | 987.00 | 27.00 | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 987.00 | 27.00 | 31 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 028.00 | 71 375.00 | 69 028.00 | 69 028.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 218.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 706.00 | 71 375.00 | 69 246.00 | 69 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 706.00 | 71 375.00 | 69 246.00 | 69 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 318 511.00 | 318 511.00 | | 318 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 490.00 | 248 995.00 | 495.00 | 249 490.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 280.00 | 563 280.00 | | 563 280.00 |