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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 15 287.00 | 4 427.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 20 757.00 | 1 511.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 532.00 | 36 044.00 | 35 488.00 | 71 532.00 |
BT Marchandises | 228 411.00 | 91 707.00 | 136 703.00 | 228 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 738.00 | 4 410.00 | 317 328.00 | 321 738.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 211 994.00 | | 211 994.00 | 211 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 665.00 | 96 117.00 | 671 548.00 | 767 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 197.00 | 132 161.00 | 707 036.00 | 839 197.00 |
CU Autres participations | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 042.00 | 194 812.00 | | 213 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | 18 230.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 243 909.00 | 221 427.00 | | 243 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 387.00 | 154 377.00 | | 184 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 407.00 | 139 146.00 | | 152 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 034.00 | 106 763.00 | | 121 034.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 3 155.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 127.00 | 403 442.00 | | 463 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 036.00 | 624 869.00 | | 707 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 127.00 | 403 442.00 | | 463 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 076.00 | 15 216.00 | 1 347 292.00 | 1 332 076.00 |
FG Production vendue services | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 329.00 | 15 216.00 | 1 355 545.00 | 1 340 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 679.00 | 44 756.00 | | 47 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 5 045.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 744.00 | 1 412 394.00 | | 1 451 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 262.00 | 1 394 164.00 | | 1 429 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 483.00 | 18 230.00 | | 22 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 408.00 | 22 193.00 | | 24 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 782.00 | | 4 750.00 | 66 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 4 750.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 323.00 | 1 721.00 | | 34 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 1 721.00 | | 34 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 731.00 | 91 707.00 | 95 731.00 | 95 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 2 639.00 | 40.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 541.00 | 94 346.00 | 95 771.00 | 97 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 541.00 | 94 346.00 | 95 771.00 | 97 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 346.00 | 95 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 755.00 | 327 260.00 | 495.00 | 327 755.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 127.00 | 463 127.00 | | 463 127.00 |