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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 17 187.00 | 2 527.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 282.00 | 39 455.00 | 41 827.00 | 81 282.00 |
BT Marchandises | 232 293.00 | 64 122.00 | 168 171.00 | 232 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 861.00 | 3 626.00 | 216 235.00 | 219 861.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 236.00 | 67 748.00 | 708 488.00 | 776 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 518.00 | 107 203.00 | 750 315.00 | 857 518.00 |
CU Autres participations | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 360.00 | 235 525.00 | | 267 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 31 835.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 294 161.00 | 275 745.00 | | 294 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 668.00 | 229 310.00 | | 248 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 134 787.00 | | 113 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | 107 359.00 | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 1 309.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 155.00 | 472 765.00 | | 456 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 315.00 | 748 510.00 | | 750 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 155.00 | 472 765.00 | | 456 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 362.00 | 1 094.00 | | 38 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 1 094.00 | | 38 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 466.00 | 64 122.00 | 64 466.00 | 64 466.00 |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | 414.00 | 1 343.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 020.00 | 64 536.00 | 65 809.00 | 69 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 020.00 | 64 536.00 | 65 809.00 | 69 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 536.00 | 65 809.00 | |