| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 513.00 | 457 343.00 | 28 170.00 | 485 513.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 51 062.00 | 22 177.00 | 28 886.00 | 51 062.00 |
AP Constructions | 1 842 605.00 | 597 419.00 | 1 245 186.00 | 1 842 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550.00 | 2 582 445.00 | 3 376 105.00 | 5 958 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 547.00 | 1 004 132.00 | 41 415.00 | 1 045 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878 376.00 | | 2 878 376.00 | 2 878 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732 451.00 | 5 604 680.00 | 8 127 771.00 | 13 732 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058 062.00 | 17 574.00 | 3 040 488.00 | 3 058 062.00 |
BN En cours de production de biens | 849 935.00 | | 849 935.00 | 849 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 438 703.00 | 666 059.00 | 4 772 644.00 | 5 438 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 498.00 | | 5 288 498.00 | 5 288 498.00 |
BZ Autres créances | 700 097.00 | | 700 097.00 | 700 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884 281.00 | | 884 281.00 | 884 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 792.00 | 683 634.00 | 15 566 158.00 | 16 249 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480.00 | 6 288 314.00 | 23 699 167.00 | 29 987 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336.00 | 722 138.00 | 326 199.00 | 1 048 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
DG Autres réserves | | 258.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 401 515.00 | 12 338 065.00 | | 5 401 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227.00 | 6 126 418.00 | | 2 786 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 103.00 | 987 763.00 | | 1 175 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506 320.00 | 20 595 979.00 | | 10 506 320.00 |
DP Provisions pour risques | 49 114.00 | 62 636.00 | | 49 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 162.00 | 1 185 698.00 | | 1 557 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 275.00 | 1 248 334.00 | | 1 606 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418.00 | 1 767 938.00 | | 638 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235.00 | 2 917 163.00 | | 1 940 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 432.00 | 5 255 076.00 | | 4 212 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480.00 | 47 412.00 | | 118 480.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 146 296.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 571.00 | 13 856 409.00 | | 11 586 571.00 |
ED (V) | | 34.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167.00 | 35 700 756.00 | | 23 699 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 036 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 716 127.00 | |
FM Production stockée | | | 652 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 357 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 117 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 340.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 333 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413.00 | 3 550 844.00 | | 442 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837.00 | 51 359.00 | | 258 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250.00 | 3 602 203.00 | | 851 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528.00 | 972 017.00 | | 238 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624.00 | 901 723.00 | | 274 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186.00 | 1 873 740.00 | | 687 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 064.00 | 1 728 463.00 | | 164 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858.00 | 801 741.00 | | 318 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 032.00 | 3 189 674.00 | | 1 053 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994.00 | 39 582 843.00 | | 45 218 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767.00 | 33 456 425.00 | | 42 432 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 227.00 | 6 126 418.00 | | 2 786 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 457.00 | | | 11 885 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 732 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 380.00 | | | 1 759 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 416.00 | | | 9 221 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 661.00 | | | 904 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849.00 | 1 098 236.00 | 3 405.00 | 4 509 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406.00 | 180 757.00 | | 760 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969.00 | 33 374.00 | | 423 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475.00 | 884 104.00 | 3 405.00 | 3 325 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 763.00 | 274 624.00 | 87 284.00 | 987 763.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 763.00 | 274 624.00 | 87 284.00 | 987 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 334.00 | 420 578.00 | 62 636.00 | 1 248 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 080.00 | 263 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 238.00 | 7 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 624.00 | 258 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 677.00 | 4 666 677.00 | | 4 666 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 498.00 | | | 5 288 498.00 |
VB T. V. A. | 612 006.00 | | | 612 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 235.00 | 1 940 235.00 | | 1 940 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 281.00 | | | 884 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044.00 | 6 872 877.00 | 97 167.00 | 6 970 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571.00 | 11 236 571.00 | 350 000.00 | 11 586 571.00 |