| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 151.00 | 819 838.00 | 208 313.00 | 1 028 151.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 62 605.00 | 46 132.00 | 16 473.00 | 62 605.00 |
AP Constructions | 2 985 127.00 | 1 420 181.00 | 1 564 945.00 | 2 985 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 497 887.00 | 7 031 984.00 | 7 465 902.00 | 14 497 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 628.00 | 1 144 340.00 | 564 288.00 | 1 708 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 644 691.00 | | 5 644 691.00 | 5 644 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 506 094.00 | 11 855 371.00 | 16 650 722.00 | 28 506 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489 065.00 | 840 915.00 | 4 648 150.00 | 5 489 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 345 444.00 | 424 211.00 | 5 921 233.00 | 6 345 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462 112.00 | 910.00 | 26 461 201.00 | 26 462 112.00 |
BZ Autres créances | 1 453 914.00 | | 1 453 914.00 | 1 453 914.00 |
CF Disponibilités | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 303 177.00 | 1 266 037.00 | 40 037 139.00 | 41 303 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 809 323.00 | 13 121 409.00 | 56 687 914.00 | 69 809 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 358 760.00 | 1 173 869.00 | 1 184 891.00 | 2 358 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DH Report à nouveau | 10 510 911.00 | 9 308 332.00 | | 10 510 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519 586.00 | 2 404 999.00 | | 4 519 586.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766 516.00 | 1 624 947.00 | | 1 766 516.00 |
DL TOTAL (I) | 17 940 490.00 | 14 481 755.00 | | 17 940 490.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 104 472.00 | 2 299 237.00 | | 2 104 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 104 524.00 | 2 299 249.00 | | 2 104 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 600 589.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005 610.00 | 14 359 200.00 | | 15 005 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486 008.00 | 7 887 533.00 | | 10 486 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108 798.00 | 6 503 644.00 | | 9 108 798.00 |
EA Autres dettes | 1 517 481.00 | 662 092.00 | | 1 517 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 642 899.00 | 30 013 060.00 | | 36 642 899.00 |
ED (V) | | 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 687 914.00 | 46 794 237.00 | | 56 687 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 267 899.00 | 29 563 060.00 | | 36 267 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 107.00 | 13 419.00 | 31 526.00 | 18 107.00 |
FD Production vendue biens | 37 701 485.00 | 9 860.00 | 37 711 345.00 | 37 701 485.00 |
FG Production vendue services | 32 227 233.00 | 253 301.00 | 32 480 535.00 | 32 227 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 946 826.00 | 276 581.00 | 70 223 407.00 | 69 946 826.00 |
FM Production stockée | | | 1 874 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 010 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 636 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 850 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 969 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 4 580.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 308 911.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 537.00 | 389 092.00 | | 334 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 049.00 | 702 584.00 | | 336 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 29 636.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 302.00 | 387 240.00 | | 456 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 326.00 | 749 053.00 | | 456 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 277.00 | -46 468.00 | | -120 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 957.00 | 443 772.00 | | 623 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 222.00 | 1 298 438.00 | | 1 700 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 346 616.00 | 61 184 660.00 | | 73 346 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 827 030.00 | 58 779 661.00 | | 68 827 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519 586.00 | 2 404 999.00 | | 4 519 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054 409.00 | | 9 758 582.00 | 25 054 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 308.00 | | 1 249 478.00 | 1 328 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 6 306 898.00 | 28 506 094.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 577 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606 863.00 | 1 028 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700 035.00 | 24 898 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 358.00 | | 270 658.00 | 2 364 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360 530.00 | | 8 238 446.00 | 21 360 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887 638.00 | 1 967 734.00 | | 9 887 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 231.00 | 136 664.00 | | 1 256 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 512.00 | 154 326.00 | | 665 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965 895.00 | 1 676 744.00 | | 7 965 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486 008.00 | 10 486 008.00 | | 10 486 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871 903.00 | 2 871 903.00 | | 2 871 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166 340.00 | 2 166 340.00 | | 2 166 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 482.00 | 1 517 482.00 | | 1 517 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 26 461 020.00 | 26 461 020.00 | | 26 461 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 351 072.00 | 1 351 072.00 | | 1 351 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 150 000.00 | 375 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 005 611.00 | 15 005 611.00 | | 15 005 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 920 045.00 | 27 918 830.00 | 1 214.00 | 27 920 045.00 |
VW T.V.A. | 3 783 553.00 | 3 783 553.00 | | 3 783 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 642 900.00 | 36 267 900.00 | 375 000.00 | 36 642 900.00 |