| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 021.00 | 945 300.00 | 116 721.00 | 1 062 021.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
AN Terrains | 83 899.00 | 53 332.00 | 30 567.00 | 83 899.00 |
AP Constructions | 3 208 290.00 | 1 682 136.00 | 1 526 154.00 | 3 208 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075 121.00 | 8 765 927.00 | 7 309 194.00 | 16 075 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 797.00 | 1 471 464.00 | 1 116 332.00 | 2 587 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 580 060.00 | | 5 580 060.00 | 5 580 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 353 884.00 | 14 452 391.00 | 16 901 492.00 | 31 353 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202 509.00 | 703 968.00 | 5 498 541.00 | 6 202 509.00 |
BN En cours de production de biens | 1 670 274.00 | | 1 670 274.00 | 1 670 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 218 709.00 | 398 805.00 | 6 819 904.00 | 7 218 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 050 397.00 | 910.00 | 28 049 486.00 | 28 050 397.00 |
BZ Autres créances | 2 452 873.00 | | 2 452 873.00 | 2 452 873.00 |
CF Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 715 169.00 | 1 103 683.00 | 44 611 485.00 | 45 715 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 069 079.00 | 15 556 075.00 | 61 513 004.00 | 77 069 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 358 760.00 | 1 315 204.00 | 1 043 555.00 | 2 358 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DH Report à nouveau | 12 770 634.00 | 10 510 911.00 | | 12 770 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 582.00 | 4 519 586.00 | | 3 335 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122 634.00 | 1 766 516.00 | | 2 122 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 372 327.00 | 17 940 490.00 | | 19 372 327.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 271 512.00 | 2 104 472.00 | | 2 271 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 271 539.00 | 2 104 524.00 | | 2 271 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 525 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531 383.00 | 15 005 610.00 | | 15 531 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582 505.00 | 10 486 008.00 | | 15 582 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142 231.00 | 9 108 798.00 | | 8 142 231.00 |
EA Autres dettes | 237 990.00 | 1 517 481.00 | | 237 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 869 112.00 | 36 642 899.00 | | 39 869 112.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 513 004.00 | 56 687 914.00 | | 61 513 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 644 112.00 | 36 267 899.00 | | 39 644 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 44 920 026.00 | 105 644.00 | 45 025 670.00 | 44 920 026.00 |
FG Production vendue services | 25 881 011.00 | 363 475.00 | 26 244 486.00 | 25 881 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 801 037.00 | 469 119.00 | 71 270 157.00 | 70 801 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 368 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 189 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 752 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 939.00 | |
GE Autres charges | | | 251 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 942 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 711.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 769.00 | 334 537.00 | | 357 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 775.00 | 336 049.00 | | 357 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 23.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 887.00 | 456 302.00 | | 713 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 137.00 | 456 326.00 | | 715 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 361.00 | -120 277.00 | | -357 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 448.00 | 623 957.00 | | 490 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 068.00 | 1 700 222.00 | | 1 171 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 733 899.00 | 73 346 616.00 | | 73 733 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 398 317.00 | 68 827 028.00 | | 70 398 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 582.00 | 4 519 586.00 | | 3 335 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 480.00 | 30 007.00 | | 24 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 506 094.00 | | 5 764 695.00 | 28 506 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577 786.00 | | | 2 577 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916 905.00 | 31 353 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 577 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 034.00 | 1 239 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902 870.00 | 27 535 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 153.00 | | 225 595.00 | 1 028 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898 941.00 | | 5 539 099.00 | 24 898 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855 372.00 | 2 597 020.00 | | 11 855 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 895.00 | 141 335.00 | | 1 392 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 838.00 | 125 462.00 | | 819 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 639.00 | 2 330 222.00 | | 9 642 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 766 517.00 | 713 887.00 | 357 769.00 | 1 766 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104 524.00 | 171 966.00 | 4 951.00 | 2 104 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871 041.00 | 885 853.00 | 362 721.00 | 3 871 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582 506.00 | 15 582 506.00 | | 15 582 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 820.00 | 2 588 820.00 | | 2 588 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 855.00 | 1 503 855.00 | | 1 503 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 28 049 305.00 | 28 049 305.00 | | 28 049 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 702 812.00 | 1 702 812.00 | | 1 702 812.00 |
VC Groupe et associés | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 531 384.00 | 15 531 384.00 | | 15 531 384.00 |
VP Divers | 312 552.00 | 312 552.00 | | 312 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 989.00 | 160 989.00 | | 160 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558 047.00 | 30 556 833.00 | 1 214.00 | 30 558 047.00 |
VW T.V.A. | 3 888 568.00 | 3 888 568.00 | | 3 888 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 869 112.00 | 39 644 113.00 | 225 000.00 | 39 869 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |