| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 776.00 | 547 317.00 | 110 459.00 | 657 776.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 61 613.00 | 27 658.00 | 33 956.00 | 61 613.00 |
AP Constructions | 2 281 735.00 | 777 491.00 | 1 504 244.00 | 2 281 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018 413.00 | 3 548 174.00 | 5 470 239.00 | 9 018 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 261.00 | 989 113.00 | 249 148.00 | 1 238 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 004.00 | | 1 471 004.00 | 1 471 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 498.00 | 6 982 438.00 | 9 686 060.00 | 16 668 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 892.00 | 1 899.00 | 2 829 994.00 | 2 831 892.00 |
BN En cours de production de biens | 806 630.00 | | 806 630.00 | 806 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 755 029.00 | 428 751.00 | 5 326 278.00 | 5 755 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979 158.00 | | 9 979 158.00 | 9 979 158.00 |
BZ Autres créances | 536 014.00 | | 536 014.00 | 536 014.00 |
CF Disponibilités | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021 751.00 | | 1 021 751.00 | 1 021 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 976 369.00 | 430 650.00 | 20 545 720.00 | 20 976 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 644 881.00 | 7 413 088.00 | 30 231 793.00 | 37 644 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 049 016.00 | 873 659.00 | 175 357.00 | 1 049 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
DH Report à nouveau | 6 794 629.00 | 5 401 515.00 | | 6 794 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 309.00 | 2 786 227.00 | | 2 371 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 834.00 | 1 175 103.00 | | 1 442 834.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752 248.00 | 10 506 320.00 | | 11 752 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 114.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 684 273.00 | 1 557 162.00 | | 1 684 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 273.00 | 1 606 275.00 | | 1 684 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 955.00 | 638 418.00 | | 959 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 091.00 | 1 940 235.00 | | 4 962 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 452.00 | 4 666 677.00 | | 4 964 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 984.00 | 4 212 432.00 | | 5 304 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 118 480.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 602 441.00 | 10 329.00 | | 602 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 795 123.00 | 11 586 571.00 | | 16 795 123.00 |
ED (V) | 149.00 | | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 231 793.00 | 23 699 167.00 | | 30 231 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
FD Production vendue biens | 8 802 182.00 | 929 082.00 | 9 731 264.00 | 8 802 182.00 |
FG Production vendue services | 27 675 635.00 | 183 092.00 | 27 858 727.00 | 27 675 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 496 220.00 | 1 112 174.00 | 37 608 394.00 | 36 496 220.00 |
FM Production stockée | | | 273 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 245 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 057 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 798 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 111.00 | |
GE Autres charges | | | 21 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 396 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 442 413.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 091.00 | 258 837.00 | | 183 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 311.00 | 851 250.00 | | 183 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 706.00 | 238 528.00 | | 128 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 566.00 | 274 624.00 | | 554 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 272.00 | 687 186.00 | | 683 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 960.00 | 164 064.00 | | -499 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 879.00 | 318 858.00 | | 202 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 535.00 | 1 053 032.00 | | 752 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 434 129.00 | 45 218 994.00 | | 39 434 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 062 820.00 | 42 432 767.00 | | 37 062 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 309.00 | 2 786 227.00 | | 2 371 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732 451.00 | | | 13 732 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 362.00 | | | 1 267 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 668 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 141.00 | | | 11 776 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604 680.00 | 1 601 992.00 | 224 234.00 | 5 604 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 163.00 | 151 522.00 | | 941 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 343.00 | 89 974.00 | | 457 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 174.00 | 1 360 496.00 | 224 234.00 | 4 206 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 103.00 | 389 830.00 | 122 099.00 | 1 175 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 275.00 | 127 111.00 | 49 114.00 | 1 606 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 634.00 | 185 976.00 | 438 960.00 | 683 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 634.00 | 185 976.00 | 438 960.00 | 683 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465 012.00 | 702 917.00 | 610 173.00 | 3 465 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 087.00 | 482 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 830.00 | 122 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 452.00 | 4 964 452.00 | | 4 964 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 441.00 | 602 441.00 | | 602 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 979 158.00 | | | 9 979 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 436 764.00 | | | 436 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 955.00 | 289 955.00 | 520 000.00 | 959 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 962 091.00 | 4 962 091.00 | | 4 962 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 984.00 | 5 304 984.00 | | 5 304 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 751.00 | | | 1 021 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634 096.00 | 11 536 923.00 | 97 173.00 | 11 634 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 123.00 | 16 125 123.00 | 520 000.00 | 16 795 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |