| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 099.00 | 603 520.00 | 104 579.00 | 708 099.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 264 272.00 | | 1 264 272.00 | 1 264 272.00 |
AN Terrains | 62 606.00 | 33 892.00 | 28 714.00 | 62 606.00 |
AP Constructions | 2 462 690.00 | 985 750.00 | 1 476 940.00 | 2 462 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783 570.00 | 4 628 859.00 | 5 154 711.00 | 9 783 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 781.00 | 974 140.00 | 244 642.00 | 1 218 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358 592.00 | | 3 358 592.00 | 3 358 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226 562.00 | 8 428 730.00 | 11 797 832.00 | 20 226 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339 549.00 | 22 931.00 | 4 316 618.00 | 4 339 549.00 |
BN En cours de production de biens | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 733 910.00 | 346 898.00 | 11 387 013.00 | 11 733 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901 299.00 | | 15 901 299.00 | 15 901 299.00 |
BZ Autres créances | 748 578.00 | | 748 578.00 | 748 578.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 322.00 | | 1 228 322.00 | 1 228 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 059 698.00 | 369 828.00 | 33 689 870.00 | 34 059 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 286 277.00 | 8 798 558.00 | 45 487 718.00 | 54 286 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 049 016.00 | 983 544.00 | 65 472.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
DH Report à nouveau | 7 980 283.00 | 6 794 629.00 | | 7 980 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656 098.00 | 2 371 309.00 | | 2 656 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 360.00 | 1 442 834.00 | | 1 643 360.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 217.00 | 11 752 248.00 | | 13 423 217.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | | | 16.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 141.00 | 1 684 273.00 | | 1 744 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 157.00 | 1 684 273.00 | | 1 744 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 516.00 | 959 955.00 | | 675 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140 970.00 | 4 962 091.00 | | 15 140 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 625.00 | 4 964 452.00 | | 8 458 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487 277.00 | 5 304 984.00 | | 5 487 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 641.00 | 1 200.00 | | 245 641.00 |
EA Autres dettes | 312 309.00 | 602 441.00 | | 312 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 320 337.00 | 16 795 123.00 | | 30 320 337.00 |
ED (V) | 7.00 | 149.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 487 718.00 | 30 231 793.00 | | 45 487 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 440 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 304 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 877 942.00 | |
FM Production stockée | | | 5 268 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 971 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 897 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 045 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 868.00 | |
GE Autres charges | | | 21 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 882 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 221.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 981.00 | 183 091.00 | | 273 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 988.00 | 183 311.00 | | 273 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 949.00 | 128 706.00 | | 11 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 630.00 | 554 566.00 | | 445 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 254.00 | 683 272.00 | | 497 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 266.00 | -499 960.00 | | -223 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 766.00 | 202 879.00 | | 258 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 612.00 | 752 535.00 | | 837 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 248 830.00 | 39 434 129.00 | | 59 248 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 592 732.00 | 37 062 820.00 | | 56 592 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656 098.00 | 2 371 309.00 | | 2 656 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 498.00 | | | 16 668 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 042.00 | | | 1 268 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 886 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 256.00 | | | 1 232 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071 027.00 | | | 14 071 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 438.00 | 1 619 335.00 | 173 043.00 | 6 982 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 685.00 | 109 884.00 | | 1 092 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 317.00 | 86 870.00 | 30 667.00 | 547 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 436.00 | 1 422 580.00 | 142 376.00 | 5 342 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 834.00 | 434 833.00 | 234 307.00 | 1 442 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 273.00 | 59 884.00 | | 1 684 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 273.00 | 59 884.00 | | 1 684 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 671.00 | 568 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 833.00 | 234 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 625.00 | 8 458 625.00 | | 8 458 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 641.00 | 245 641.00 | | 245 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
UX Autres créances clients | 15 901 299.00 | 15 901 299.00 | | 15 901 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 639 745.00 | 639 745.00 | | 639 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 516.00 | 75 516.00 | 600 000.00 | 675 516.00 |
VI Groupe et associés | 15 140 970.00 | 15 140 970.00 | | 15 140 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487 277.00 | 5 487 277.00 | | 5 487 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 322.00 | 1 228 322.00 | | 1 228 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 978 108.00 | 17 878 200.00 | 99 908.00 | 17 978 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 320 337.00 | 29 720 337.00 | 600 000.00 | 30 320 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |