| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 493.00 | 665 512.00 | 91 981.00 | 757 493.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606 863.00 | | 1 606 863.00 | 1 606 863.00 |
AN Terrains | 62 605.00 | 40 129.00 | 22 476.00 | 62 605.00 |
AP Constructions | 2 553 025.00 | 1 204 796.00 | 1 348 229.00 | 2 553 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754 459.00 | 5 695 316.00 | 5 059 143.00 | 10 754 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 085.00 | 1 025 652.00 | 238 432.00 | 1 264 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 726 352.00 | | 6 726 352.00 | 6 726 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054 409.00 | 9 887 637.00 | 15 166 771.00 | 25 054 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491 060.00 | 376 857.00 | 4 114 203.00 | 4 491 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 979 859.00 | 463 577.00 | 5 516 281.00 | 5 979 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 793 903.00 | 910.00 | 19 792 992.00 | 19 793 903.00 |
BZ Autres créances | 746 468.00 | | 746 468.00 | 746 468.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432 932.00 | | 1 432 932.00 | 1 432 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 468 799.00 | 841 345.00 | 31 627 454.00 | 32 468 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 523 220.00 | 10 728 983.00 | 46 794 237.00 | 57 523 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 282.00 | 1 037 205.00 | 72 076.00 | 1 109 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 523.00 | 1 039 523.00 | | 1 039 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DH Report à nouveau | 9 308 332.00 | 7 980 283.00 | | 9 308 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 999.00 | 2 656 098.00 | | 2 404 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 624 947.00 | 1 643 359.00 | | 1 624 947.00 |
DL TOTAL (I) | 14 481 755.00 | 13 423 216.00 | | 14 481 755.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 299 237.00 | 1 744 140.00 | | 2 299 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299 249.00 | 1 744 157.00 | | 2 299 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 589.00 | 675 515.00 | | 600 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 359 200.00 | 15 140 970.00 | | 14 359 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 533.00 | 8 458 624.00 | | 7 887 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503 644.00 | 5 487 277.00 | | 6 503 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 245 640.00 | | |
EA Autres dettes | 662 092.00 | 312 309.00 | | 662 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 013 060.00 | 30 320 337.00 | | 30 013 060.00 |
ED (V) | 171.00 | 6.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 794 237.00 | 45 487 718.00 | | 46 794 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 563 060.00 | 29 720 337.00 | | 29 563 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 5 515.00 | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
FD Production vendue biens | 35 580 127.00 | | 35 580 127.00 | 35 580 127.00 |
FG Production vendue services | 29 021 461.00 | 80 295.00 | 29 101 756.00 | 29 021 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 624 660.00 | 80 295.00 | 64 704 955.00 | 64 624 660.00 |
FM Production stockée | | | -5 850 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 522 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 492 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 562 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 116 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 146 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 097.00 | |
GE Autres charges | | | 21 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 123 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 7.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 092.00 | 273 980.00 | | 389 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 584.00 | 273 988.00 | | 702 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 636.00 | 11 948.00 | | 29 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 175.00 | 39 675.00 | | 332 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 240.00 | 445 630.00 | | 387 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 053.00 | 497 254.00 | | 749 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 468.00 | -223 266.00 | | -46 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 772.00 | 258 766.00 | | 443 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 438.00 | 837 612.00 | | 1 298 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 184 660.00 | 59 248 829.00 | | 61 184 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 779 661.00 | 56 592 731.00 | | 58 779 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 999.00 | 2 656 098.00 | | 2 404 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226 562.00 | | 5 751 030.00 | 20 226 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 042.00 | | 60 266.00 | 1 268 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 700.00 | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 182.00 | 25 054 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 687.00 | 2 364 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 796.00 | 21 360 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 372.00 | | 563 673.00 | 1 972 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 886 240.00 | | 5 127 085.00 | 16 886 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 908.00 | | 6.00 | 99 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 730.00 | 1 626 436.00 | 167 528.00 | 8 428 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 570.00 | 53 661.00 | | 1 202 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 520.00 | 85 995.00 | 24 003.00 | 603 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622 640.00 | 1 486 779.00 | 143 525.00 | 6 622 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | -1.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 534.00 | 7 887 534.00 | | 7 887 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471 364.00 | 2 471 364.00 | | 2 471 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 114.00 | 1 212 114.00 | | 1 212 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 092.00 | 662 092.00 | | 662 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 19 792 811.00 | 19 792 811.00 | | 19 792 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 678 411.00 | 678 411.00 | | 678 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 359 201.00 | 14 359 201.00 | | 14 359 201.00 |
VP Divers | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 932.00 | 1 432 932.00 | | 1 432 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974 518.00 | 21 973 304.00 | 1 214.00 | 21 974 518.00 |
VW T.V.A. | 2 673 328.00 | 2 673 328.00 | | 2 673 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 013 060.00 | 29 563 060.00 | 450 000.00 | 30 013 060.00 |