| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AH Fonds commercial | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
AP Constructions | 272 621.00 | 119 428.00 | 153 192.00 | 272 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 313.00 | 26 421.00 | 30 892.00 | 57 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 024.00 | 643 640.00 | 281 385.00 | 925 024.00 |
AX Avances et acomptes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 026.00 | 797 355.00 | 652 671.00 | 1 450 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 744.00 | | 1 453 744.00 | 1 453 744.00 |
BZ Autres créances | 931 964.00 | | 931 964.00 | 931 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 668 974.00 | | 668 974.00 | 668 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 532.00 | | 3 130 532.00 | 3 130 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 558.00 | 797 355.00 | 3 783 203.00 | 4 580 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 613.00 | | | 544 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DL TOTAL (I) | 896 899.00 | | | 896 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 301.00 | | | 1 118 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 695.00 | | | 310 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 990.00 | | | 1 220 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 304.00 | | | 2 886 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 203.00 | | | 3 783 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 152.00 | | | 1 811 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 280.00 | 41 117.00 | 47 397.00 | 6 280.00 |
FG Production vendue services | 5 099 358.00 | 6 398 424.00 | 11 497 782.00 | 5 099 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 638.00 | 6 439 541.00 | 11 545 179.00 | 5 105 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 940.00 | | | 12 080 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 654.00 | | | 11 948 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 619.00 | | | 561 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 615.00 | | 254 964.00 | 1 457 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 850.00 | 84 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 553.00 | 1 450 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 146.00 | 105 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 557.00 | 1 260 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 562.00 | | 103 762.00 | 1 273 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 850.00 | | 151 202.00 | 68 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 125.00 | 231 047.00 | 81 817.00 | 648 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | 296.00 | 10 146.00 | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 409.00 | 230 751.00 | 71 671.00 | 630 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | 1 790.00 | 6 225.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 1 790.00 | 6 225.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 915.00 | 1 790.00 | 91 705.00 | 89 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 990.00 | 1 220 990.00 | | 1 220 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 744.00 | | | 1 453 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VC Groupe et associés | 810 057.00 | | | 810 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 301.00 | 193 149.00 | 925 152.00 | 1 118 301.00 |
VI Groupe et associés | 306 175.00 | 156 175.00 | 150 000.00 | 306 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 315.00 | 1 587 113.00 | 884 202.00 | 2 471 315.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 304.00 | 1 811 152.00 | 1 075 152.00 | 2 886 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 776.00 | | | 777 776.00 |
ST Autres comptes | 1 800 946.00 | | | 1 800 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 461 941.00 | | | 1 461 941.00 |
YT Sous‐traitance | 6 021 646.00 | | | 6 021 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 186.00 | | | 1 063 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256 150.00 | | | 1 256 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 912 478.00 | | | 8 912 478.00 |