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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 8 135.00 | 1 221.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
AP Constructions | 289 331.00 | 149 346.00 | 139 985.00 | 289 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 443.00 | 49 096.00 | 64 347.00 | 113 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 959.00 | 817 374.00 | 262 585.00 | 1 079 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 482.00 | 1 023 951.00 | 669 532.00 | 1 693 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 113.00 | | 1 527 113.00 | 1 527 113.00 |
BZ Autres créances | 962 371.00 | | 962 371.00 | 962 371.00 |
CF Disponibilités | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 335.00 | | 3 086 335.00 | 3 086 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 817.00 | 1 023 951.00 | 3 755 866.00 | 4 779 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 899.00 | | | 676 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 935.00 | | | 1 038 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 310.00 | | | 993 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 777.00 | | | 1 364 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
EA Autres dettes | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 932.00 | | | 2 716 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 866.00 | | | 3 755 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 140.00 | | | 1 905 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | 72 199.00 | 73 949.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 5 221 887.00 | 7 141 763.00 | 12 363 650.00 | 5 221 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 637.00 | 7 213 962.00 | 12 437 599.00 | 5 223 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 792.00 | | | -52 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 885.00 | | | 12 832 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 690 850.00 | | | 12 690 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596 204.00 | | | 596 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 026.00 | | 266 159.00 | 1 450 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 798.00 | 2 907.00 | 1 693 482.00 | 19 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | 2 907.00 | 1 482 733.00 | 19 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 057.00 | | 21 490.00 | 105 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 767.00 | | 244 669.00 | 1 260 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 355.00 | 227 309.00 | 713.00 | 797 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 269.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 489.00 | 227 040.00 | 713.00 | 789 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 777.00 | 1 364 777.00 | | 1 364 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
VC Groupe et associés | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 776.00 | 180 327.00 | 720 449.00 | 985 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 071.00 | 1 835 869.00 | 739 202.00 | 2 575 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 932.00 | 1 905 143.00 | 726 789.00 | 2 716 932.00 |