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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 9 128.00 | 1 178.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
AP Constructions | 962 830.00 | 247 231.00 | 715 598.00 | 962 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 908.00 | 125 350.00 | 202 558.00 | 327 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 118.00 | 1 082 560.00 | 300 559.00 | 1 383 118.00 |
AX Avances et acomptes | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 637.00 | 1 464 269.00 | 1 444 369.00 | 2 908 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 563.00 | | 1 603 563.00 | 1 603 563.00 |
BZ Autres créances | 503 166.00 | | 503 166.00 | 503 166.00 |
CF Disponibilités | 175 742.00 | | 175 742.00 | 175 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 778.00 | | 2 361 778.00 | 2 361 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 416.00 | 1 464 269.00 | 3 806 147.00 | 5 270 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 947.00 | 818 935.00 | | 253 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 975.00 | 150 012.00 | | 152 975.00 |
DL TOTAL (I) | 626 921.00 | 1 188 947.00 | | 626 921.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 328.00 | 926 841.00 | | 1 091 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 6 820.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 417.00 | 1 157 671.00 | | 1 570 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 053.00 | 317 596.00 | | 331 053.00 |
EA Autres dettes | 56 467.00 | 67 707.00 | | 56 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 226.00 | 2 476 636.00 | | 3 059 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 147.00 | 3 765 582.00 | | 3 806 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 757.00 | 1 801 648.00 | | 2 372 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 104 450.00 | 104 450.00 | |
FG Production vendue services | 5 859 720.00 | 6 481 988.00 | 12 341 708.00 | 5 859 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 720.00 | 6 586 438.00 | 12 446 158.00 | 5 859 720.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 928 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 692.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 698.00 | 192 968.00 | | 316 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 113.00 | 47 920.00 | | 25 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 088.00 | 24 414.00 | | 185 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 201.00 | 72 334.00 | | 210 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 753.00 | 57 137.00 | | 122 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 421.00 | 9 060.00 | | 168 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 174.00 | 166 197.00 | | 311 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 973.00 | -93 863.00 | | -100 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 110.00 | 81 131.00 | | 72 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 469.00 | 12 042 013.00 | | 13 154 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 494.00 | 11 892 001.00 | | 13 001 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 975.00 | 150 012.00 | | 152 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 232.00 | | 898 073.00 | 2 213 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 852.00 | 77 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 667.00 | 2 908 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 815.00 | 2 703 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 533.00 | | 898 073.00 | 2 001 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 972.00 | 225 692.00 | 21 395.00 | 1 259 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 497.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 340.00 | 225 195.00 | 21 395.00 | 1 251 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 417.00 | 1 570 417.00 | | 1 570 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 563.00 | 1 603 563.00 | | 1 603 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 333 551.00 | 333 551.00 | | 333 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 968.00 | 396 499.00 | 686 469.00 | 1 082 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 354.00 | | | 335 354.00 |
VP Divers | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 117.00 | 2 189 117.00 | | 2 189 117.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 226.00 | 2 372 757.00 | 686 469.00 | 3 059 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 592.00 | 103 783.00 | | 123 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 276.00 | 71 459.00 | | 76 276.00 |
ST Autres comptes | 1 951 328.00 | 1 902 167.00 | | 1 951 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 198.00 | 367 986.00 | | 498 198.00 |
YT Sous‐traitance | 5 347 052.00 | 5 179 306.00 | | 5 347 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 236.00 | 226 729.00 | | 606 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 330.00 | 62 469.00 | | 76 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 922.00 | 166 252.00 | | 199 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 335.00 | 1 148 145.00 | | 1 094 335.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 479 090.00 | 7 747 647.00 | | 8 479 090.00 |