| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 179.00 | 20 793.00 | 12 386.00 | 33 179.00 |
AH Fonds commercial | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
AP Constructions | 1 109 723.00 | 462 346.00 | 647 377.00 | 1 109 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 993.00 | 285 905.00 | 289 088.00 | 574 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 117.00 | 665 971.00 | 817 145.00 | 1 483 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 865.00 | 1 435 015.00 | 1 962 851.00 | 3 397 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 983.00 | 30 000.00 | 1 589 983.00 | 1 619 983.00 |
BZ Autres créances | 757 405.00 | | 757 405.00 | 757 405.00 |
CF Disponibilités | 827 954.00 | | 827 954.00 | 827 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 362.00 | 30 000.00 | 3 226 362.00 | 3 256 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 227.00 | 1 465 015.00 | 5 189 213.00 | 6 654 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 568 316.00 | 306 921.00 | | 568 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 135.00 | 261 394.00 | | 433 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 534.00 | 788 316.00 | | 1 298 534.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 157.00 | 1 431 156.00 | | 1 427 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 440.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 804.00 | 1 559 877.00 | | 1 928 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 972.00 | 249 085.00 | | 286 972.00 |
EA Autres dettes | 56 225.00 | 24 119.00 | | 56 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 679.00 | 3 265 676.00 | | 3 700 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 213.00 | 4 263 992.00 | | 5 189 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 380.00 | 2 282 780.00 | | 2 884 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 333.00 | 109 500.00 | 238 833.00 | 129 333.00 |
FG Production vendue services | 4 832 593.00 | 7 380 646.00 | 12 213 239.00 | 4 832 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 926.00 | 7 490 146.00 | 12 452 072.00 | 4 961 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 812 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 255.00 | 160 125.00 | | 210 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 240.00 | 38 715.00 | | 36 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 397.00 | 6 401.00 | | 311 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 637.00 | 45 116.00 | | 347 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 107.00 | 87 883.00 | | 145 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 018.00 | 3 529.00 | | 76 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 126.00 | 91 412.00 | | 221 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 512.00 | -46 296.00 | | 126 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 458.00 | 130 978.00 | | 157 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 966.00 | 11 699 122.00 | | 13 165 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 831.00 | 11 437 728.00 | | 12 732 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 135.00 | 261 394.00 | | 433 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 083.00 | 513 550.00 | | 284 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 634.00 | | 1 098 898.00 | 3 353 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 337.00 | 79 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 667.00 | 3 397 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 330.00 | 3 167 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 497.00 | | 22 873.00 | 127 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 387.00 | | 1 023 775.00 | 3 131 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 750.00 | | 52 250.00 | 94 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 551.00 | 572 090.00 | 881 627.00 | 1 744 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 11 437.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 195.00 | 560 654.00 | 881 627.00 | 1 735 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 20 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 804.00 | 1 928 804.00 | | 1 928 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 983.00 | 1 619 983.00 | | 1 619 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 347 729.00 | 347 729.00 | | 347 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 405.00 | 603 106.00 | 816 299.00 | 1 419 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 036.00 | | | 632 036.00 |
VP Divers | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 481.00 | 378 481.00 | | 378 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 097.00 | 2 462 097.00 | | 2 462 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 679.00 | 2 884 380.00 | 816 299.00 | 3 700 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 846.00 | 127 899.00 | | 125 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 849.00 | 61 414.00 | | 68 849.00 |
ST Autres comptes | 1 867 632.00 | 1 926 637.00 | | 1 867 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 005.00 | 429 022.00 | | 492 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 556.00 | 663 356.00 | | 215 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 306 516.00 | 4 002 055.00 | | 4 306 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 084 563.00 | 835 622.00 | | 1 084 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 513.00 | 85 796.00 | | 53 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 359.00 | 213 695.00 | | 179 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 610.00 | 1 058 627.00 | | 1 046 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 968.00 | 1 293 583.00 | | 1 382 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 819 566.00 | 7 254 750.00 | | 7 819 566.00 |