| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 8 632.00 | 1 674.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
AP Constructions | 574 720.00 | 199 639.00 | 375 081.00 | 574 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 453.00 | 77 685.00 | 123 768.00 | 201 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 360.00 | 974 016.00 | 251 344.00 | 1 225 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 232.00 | 1 259 972.00 | 953 260.00 | 2 213 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 177.00 | | 1 525 177.00 | 1 525 177.00 |
BZ Autres créances | 851 825.00 | | 851 825.00 | 851 825.00 |
CF Disponibilités | 368 449.00 | | 368 449.00 | 368 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 322.00 | | 2 812 322.00 | 2 812 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 554.00 | 1 259 972.00 | 3 765 582.00 | 5 025 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 818 935.00 | 676 899.00 | | 818 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 012.00 | 142 035.00 | | 150 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 947.00 | 1 038 935.00 | | 1 188 947.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 841.00 | 993 310.00 | | 926 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 6 340.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 671.00 | 1 359 881.00 | | 1 157 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 596.00 | 298 118.00 | | 317 596.00 |
EA Autres dettes | 67 707.00 | 49 881.00 | | 67 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 636.00 | 2 707 529.00 | | 2 476 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 582.00 | 3 746 464.00 | | 3 765 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 648.00 | 2 707 529.00 | | 1 801 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650.00 | 92 350.00 | 99 000.00 | 6 650.00 |
FG Production vendue services | 5 585 345.00 | 5 852 488.00 | 11 437 833.00 | 5 585 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 995.00 | 5 944 838.00 | 11 536 833.00 | 5 591 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 968.00 | 166 031.00 | | 192 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 920.00 | 9 372.00 | | 47 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 414.00 | 833.00 | | 24 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 334.00 | 10 205.00 | | 72 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 137.00 | 62 977.00 | | 57 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 060.00 | 20.00 | | 9 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 197.00 | 62 997.00 | | 166 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 863.00 | -52 792.00 | | -93 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 131.00 | 36 233.00 | | 81 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 013.00 | 12 832 885.00 | | 12 042 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 001.00 | 12 690 850.00 | | 11 892 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 012.00 | 142 035.00 | | 150 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 482.00 | | 534 071.00 | 1 693 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 322.00 | 2 213 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 322.00 | 2 001 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 547.00 | | 950.00 | 126 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 733.00 | | 533 121.00 | 1 482 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 951.00 | 241 282.00 | 5 261.00 | 1 023 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 497.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 816.00 | 240 785.00 | 5 261.00 | 1 015 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 671.00 | 1 157 671.00 | | 1 157 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 177.00 | 1 525 177.00 | | 1 525 177.00 |
VB T. V. A. | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | 45 000.00 | 595 000.00 | 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 841.00 | 258 674.00 | 668 167.00 | 926 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -66 972.00 | | | -66 972.00 |
VP Divers | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 897.00 | 1 785 695.00 | 679 202.00 | 2 464 897.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 635.00 | 1 801 648.00 | 674 987.00 | 2 476 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 783.00 | 97 944.00 | | 103 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 459.00 | 153 181.00 | | 71 459.00 |
ST Autres comptes | 1 902 167.00 | 1 982 377.00 | | 1 902 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 986.00 | 299 298.00 | | 367 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 564 094.00 | | | 1 564 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 179 306.00 | 6 160 625.00 | | 5 179 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 729.00 | 31 325.00 | | 226 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62 469.00 | 58 106.00 | | 62 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 252.00 | 156 050.00 | | 166 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435.00 | | | 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -294.00 | | | -294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 747 647.00 | 8 626 830.00 | | 7 747 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |