| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 9 356.00 | 950.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
AP Constructions | 962 830.00 | 350 880.00 | 611 950.00 | 962 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 339.00 | 189 579.00 | 256 760.00 | 446 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 532.00 | 1 194 736.00 | 497 796.00 | 1 692 532.00 |
AX Avances et acomptes | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 634.00 | 1 744 551.00 | 1 609 083.00 | 3 353 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 951.00 | | 1 429 951.00 | 1 429 951.00 |
BZ Autres créances | 394 475.00 | | 394 475.00 | 394 475.00 |
CF Disponibilités | 768 887.00 | | 768 887.00 | 768 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 909.00 | | 2 654 909.00 | 2 654 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 543.00 | 1 744 551.00 | 4 263 992.00 | 6 008 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 921.00 | 253 947.00 | | 306 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 394.00 | 152 975.00 | | 261 394.00 |
DL TOTAL (I) | 788 316.00 | 626 921.00 | | 788 316.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 120 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 120 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 156.00 | 1 091 328.00 | | 1 431 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 9 960.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 877.00 | 1 570 417.00 | | 1 559 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 085.00 | 331 053.00 | | 249 085.00 |
EA Autres dettes | 24 119.00 | 56 467.00 | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 676.00 | 3 059 226.00 | | 3 265 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 992.00 | 3 806 147.00 | | 4 263 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 780.00 | 2 372 757.00 | | 2 282 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | 102 100.00 | 104 750.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 5 182 559.00 | 6 063 535.00 | 11 246 094.00 | 5 182 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 209.00 | 6 165 635.00 | 11 350 844.00 | 5 185 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 125.00 | 316 698.00 | | 160 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 715.00 | 25 113.00 | | 38 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 401.00 | 185 088.00 | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 116.00 | 210 201.00 | | 45 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 883.00 | 122 753.00 | | 87 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 168 421.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 412.00 | 311 174.00 | | 91 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 296.00 | -100 973.00 | | -46 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 978.00 | 72 110.00 | | 130 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 122.00 | 13 154 469.00 | | 11 699 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 728.00 | 13 001 494.00 | | 11 437 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 394.00 | 152 975.00 | | 261 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 637.00 | | 487 156.00 | 2 908 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 159.00 | 3 353 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 159.00 | 3 131 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 790.00 | | 469 756.00 | 2 703 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 350.00 | | 17 400.00 | 77 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 269.00 | 314 814.00 | 34 532.00 | 1 464 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 228.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 140.00 | 314 586.00 | 34 532.00 | 1 455 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 877.00 | 1 559 877.00 | | 1 559 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 951.00 | 1 429 951.00 | | 1 429 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 254 736.00 | 254 736.00 | | 254 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 947.00 | 442 051.00 | 982 896.00 | 1 424 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 900.00 | | | 761 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 317.00 | | | 420 317.00 |
VP Divers | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 130.00 | 1 928 130.00 | | 1 928 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 676.00 | 2 282 780.00 | 982 896.00 | 3 265 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 899.00 | 123 592.00 | | 127 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 414.00 | 76 276.00 | | 61 414.00 |
ST Autres comptes | 1 926 637.00 | 1 951 328.00 | | 1 926 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 022.00 | 498 198.00 | | 429 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 663 356.00 | 1 006 520.00 | | 663 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002 055.00 | 5 347 052.00 | | 4 002 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 835 622.00 | 606 236.00 | | 835 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 796.00 | 76 330.00 | | 85 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 695.00 | 199 922.00 | | 213 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -512.00 | 1 094 335.00 | | -512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -55 025.00 | 1 145 335.00 | | -55 025.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 254 750.00 | 8 479 090.00 | | 7 254 750.00 |