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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 11 381.00 | 14 987.00 | 26 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 067.00 | 11 381.00 | 320 686.00 | 332 067.00 |
BT Marchandises | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 035.00 | | 356 035.00 | 356 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 102.00 | 11 381.00 | 676 721.00 | 688 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DL TOTAL (I) | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 475.00 | | | 234 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EA Autres dettes | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 410.00 | | | 399 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 721.00 | | | 676 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | 3 922.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 3 922.00 | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 475.00 | 25 451.00 | 111 469.00 | 234 475.00 |
VI Groupe et associés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 38 522.00 | 699.00 | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 410.00 | 190 386.00 | 111 469.00 | 399 410.00 |