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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 24 740.00 | 11 831.00 | 36 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 370.00 | 24 740.00 | 317 629.00 | 342 370.00 |
BT Marchandises | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 387 646.00 | | 387 646.00 | 387 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 547.00 | | 503 547.00 | 503 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 917.00 | 24 740.00 | 821 177.00 | 845 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 647.00 | | | 398 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 508 111.00 | | | 508 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 066.00 | | | 313 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 177.00 | | | 821 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 008.00 | | 4 362.00 | 338 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | 4 312.00 | 32 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 50.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 5 504.00 | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 5 504.00 | | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 292.00 | 28 350.00 | 126 942.00 | 155 292.00 |
VI Groupe et associés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 327.00 | 56 529.00 | 798.00 | 57 327.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 066.00 | 186 123.00 | 126 942.00 | 313 066.00 |