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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 232.00 | 29 841.00 | 17 391.00 | 47 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 030.00 | 29 841.00 | 323 189.00 | 353 030.00 |
BT Marchandises | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 668.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 456 703.00 | | 456 703.00 | 456 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 805.00 | | 565 805.00 | 565 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 835.00 | 29 841.00 | 888 995.00 | 918 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 611.00 | | | 480 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DL TOTAL (I) | 588 270.00 | | | 588 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 725.00 | | | 300 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 995.00 | | | 888 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 370.00 | | 10 660.00 | 342 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | | 10 660.00 | 36 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 5 100.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 5 100.00 | | 24 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 942.00 | 29 387.00 | 97 555.00 | 126 942.00 |
VI Groupe et associés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 568.00 | 51 770.00 | 798.00 | 52 568.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 725.00 | 203 170.00 | 97 555.00 | 300 725.00 |