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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 331.00 | 41 293.00 | 15 038.00 | 56 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 329.00 | 41 293.00 | 321 036.00 | 362 329.00 |
BT Marchandises | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 538 313.00 | | 538 313.00 | 538 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 958.00 | | 673 958.00 | 673 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 287.00 | 41 293.00 | 994 994.00 | 1 036 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 295.00 | | | 614 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DL TOTAL (I) | 696 575.00 | | | 696 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 994.00 | | | 994 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 836.00 | | 1 606 836.00 | 1 606 836.00 |
FG Production vendue services | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 701.00 | | 1 638 701.00 | 1 638 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 358.00 | | | 1 645 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 578.00 | | | 1 590 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 819.00 | | 4 510.00 | 357 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 821.00 | | 4 510.00 | 51 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 253.00 | 5 040.00 | | 36 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | 5 040.00 | | 36 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 092.00 | 31 578.00 | 35 514.00 | 67 092.00 |
VI Groupe et associés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 879.00 | 62 881.00 | 998.00 | 63 879.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 419.00 | 262 905.00 | 35 514.00 | 298 419.00 |