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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 821.00 | 36 253.00 | 15 568.00 | 51 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 819.00 | 36 253.00 | 321 566.00 | 357 819.00 |
BT Marchandises | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 523 678.00 | | 523 678.00 | 523 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 067.00 | | 621 067.00 | 621 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 886.00 | 36 253.00 | 942 633.00 | 978 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 560 770.00 | | | 560 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 641 795.00 | | | 641 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 838.00 | | | 300 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 633.00 | | | 942 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 746.00 | | | 233 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 030.00 | | 4 789.00 | 353 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 232.00 | | 4 589.00 | 47 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 200.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 6 412.00 | | 29 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 6 412.00 | | 29 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 555.00 | 30 463.00 | 67 092.00 | 97 555.00 |
VI Groupe et associés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 38 525.00 | 998.00 | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 838.00 | 233 746.00 | 67 092.00 | 300 838.00 |