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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 776.00 | 15 056.00 | 14 720.00 | 29 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 475.00 | 15 056.00 | 320 419.00 | 335 475.00 |
BT Marchandises | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 319 528.00 | | 319 528.00 | 319 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 087.00 | | 403 087.00 | 403 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 562.00 | 15 056.00 | 723 506.00 | 738 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 811.00 | | | 249 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 355 540.00 | | | 355 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 966.00 | | | 367 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 506.00 | | | 723 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 067.00 | | 3 408.00 | 332 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | | 3 408.00 | 26 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 3 675.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 3 675.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 024.00 | 26 383.00 | 115 548.00 | 209 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 281.00 | 28 582.00 | 699.00 | 29 281.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 966.00 | 185 325.00 | 115 548.00 | 367 966.00 |