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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 596.00 | 173 390.00 | 2 205.00 | 175 596.00 |
AH Fonds commercial | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
AP Constructions | 9 679.00 | 3 933.00 | 5 746.00 | 9 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 534.00 | 230 892.00 | 31 642.00 | 262 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636 799.00 | 1 177 448.00 | 2 459 350.00 | 3 636 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 118.00 | 1 586 426.00 | 2 583 691.00 | 4 170 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997 617.00 | 10 506.00 | 5 987 111.00 | 5 997 617.00 |
BZ Autres créances | 1 257 204.00 | 8 592.00 | 1 248 612.00 | 1 257 204.00 |
CF Disponibilités | 4 040 296.00 | | 4 040 296.00 | 4 040 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 956.00 | 19 098.00 | 11 488 857.00 | 11 507 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 074.00 | 1 605 525.00 | 14 072 548.00 | 15 678 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 3 528 229.00 | 2 183 748.00 | | 3 528 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 226.00 | 1 344 480.00 | | 1 170 226.00 |
DK Provisions réglementées | 43 226.00 | 38 147.00 | | 43 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 410.00 | 4 611 105.00 | | 5 786 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 334 423.00 | 390 803.00 | | 334 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 423.00 | 419 175.00 | | 334 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 764.00 | 800 448.00 | | 1 682 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 389.00 | 5 288 810.00 | | 4 894 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 093.00 | 1 587 476.00 | | 1 322 093.00 |
EA Autres dettes | 39 380.00 | 57 127.00 | | 39 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 2 308.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 714.00 | 7 749 104.00 | | 7 951 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 072 548.00 | 12 779 385.00 | | 14 072 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 083 747.00 | 22 504 145.00 | 39 587 892.00 | 17 083 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 747.00 | 22 504 145.00 | 39 587 892.00 | 17 083 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 897 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 737 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 335 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 926.00 | 51 630.00 | | 124 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 927.00 | 143 872.00 | | 123 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 869.00 | 18 603.00 | | 38 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 723.00 | 214 106.00 | | 287 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 420.00 | 102 245.00 | | 36 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 943.00 | 56 920.00 | | 44 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 867.00 | 5 098.00 | | 16 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 231.00 | 164 265.00 | | 98 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 492.00 | 49 841.00 | | 189 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 751.00 | 239 520.00 | | 162 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 250.00 | 565 224.00 | | 424 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 197 529.00 | 41 922 166.00 | | 40 197 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 027 302.00 | 40 577 685.00 | | 39 027 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 226.00 | 1 344 480.00 | | 1 170 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 816.00 | 14 075.00 | 1 148 743.00 | 3 350 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 695.00 | 66 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 516.00 | 4 170 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 521.00 | 3 909 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 792.00 | | 1 148 743.00 | 3 079 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 743.00 | 14 075.00 | | 73 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 435.00 | 267 179.00 | 308 250.00 | 1 594 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 220.00 | 6 869.00 | | 134 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 214.00 | 260 310.00 | 308 250.00 | 1 460 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 176.00 | | 84 752.00 | 419 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 176.00 | | 84 752.00 | 419 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 389.00 | 4 894 389.00 | | 4 894 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UP Prêts | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997 618.00 | | | 5 997 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 599.00 | 375 353.00 | 1 302 247.00 | 1 677 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 300.00 | | | 1 068 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 205.00 | | | 1 257 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 061.00 | 7 344 840.00 | 20 221.00 | 7 365 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 714.00 | 6 649 468.00 | 1 302 247.00 | 7 951 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |