| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 115.00 | 173 700.00 | 1 414.00 | 175 115.00 |
AH Fonds commercial | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 9 679.00 | 5 192.00 | 4 487.00 | 9 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 978.00 | 278 926.00 | 49 051.00 | 327 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647 274.00 | 2 219 044.00 | 4 428 230.00 | 6 647 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 236.00 | 762.00 | 41 474.00 | 42 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 014.00 | 2 677 626.00 | 4 582 387.00 | 7 260 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 721.00 | 7 135.00 | 6 894 586.00 | 6 901 721.00 |
BZ Autres créances | 974 391.00 | | 974 391.00 | 974 391.00 |
CF Disponibilités | 6 890 203.00 | | 6 890 203.00 | 6 890 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997 561.00 | 7 135.00 | 14 990 426.00 | 14 997 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 257 575.00 | 2 684 761.00 | 19 572 813.00 | 22 257 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 7 311 883.00 | 5 942 860.00 | | 7 311 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 200.00 | 1 369 023.00 | | 2 064 200.00 |
DK Provisions réglementées | 141 018.00 | 105 333.00 | | 141 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 831.00 | 8 461 945.00 | | 10 561 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 308 470.00 | 274 086.00 | | 308 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 470.00 | 275 559.00 | | 308 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 307.00 | 1 906 052.00 | | 1 617 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 2 850.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 954.00 | 4 658 037.00 | | 4 780 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 665.00 | 1 532 792.00 | | 2 278 665.00 |
EA Autres dettes | 16 893.00 | 38 824.00 | | 16 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 7 084.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 511.00 | 8 145 642.00 | | 8 702 511.00 |
ED (V) | | 1 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 572 813.00 | 16 884 216.00 | | 19 572 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 097 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 097 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 542 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 945 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 061 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 129.00 | 21 968.00 | | 34 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 950.00 | 18 500.00 | | 75 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 885.00 | 1 488.00 | | 13 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 964.00 | 41 957.00 | | 123 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 948.00 | 167 276.00 | | 70 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 575.00 | 2 240.00 | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 167.00 | 210 054.00 | | 135 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 202.00 | -168 096.00 | | -11 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 658.00 | 210 547.00 | | 400 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 088.00 | 581 925.00 | | 1 030 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 698 118.00 | 42 942 732.00 | | 47 698 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 633 917.00 | 41 573 708.00 | | 45 633 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 200.00 | 1 369 023.00 | | 2 064 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 075.00 | | 1 171 540.00 | 6 308 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 81 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 601.00 | 7 260 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 214.00 | 6 984 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 336.00 | | 1 870.00 | 191 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 582.00 | | 1 162 565.00 | 6 040 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 157.00 | | 7 106.00 | 76 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 404.00 | 603 559.00 | 204 400.00 | 2 245 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 944.00 | 455.00 | | 140 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 460.00 | 603 104.00 | 204 400.00 | 2 104 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 334.00 | 49 571.00 | 13 886.00 | 105 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 559.00 | 34 384.00 | 1 472.00 | 275 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 893.00 | 83 955.00 | 15 358.00 | 380 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 955.00 | 15 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 954.00 | 4 780 954.00 | | 4 780 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 666.00 | 2 278 666.00 | | 2 278 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UP Prêts | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 901 722.00 | 6 901 722.00 | | 6 901 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 142.00 | 684 550.00 | 927 592.00 | 1 612 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 860.00 | | | 630 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 392.00 | 974 392.00 | | 974 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 915.00 | 7 958 180.00 | 36 735.00 | 7 994 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 511.00 | 7 774 919.00 | 927 592.00 | 8 702 511.00 |