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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 368.00 | 195 407.00 | 110 961.00 | 306 368.00 |
AH Fonds commercial | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
AP Constructions | 9 680.00 | 5 612.00 | 4 068.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 602.00 | 300 290.00 | 28 312.00 | 328 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755 696.00 | 2 759 486.00 | 4 996 209.00 | 7 755 696.00 |
AX Avances et acomptes | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BF Prêts | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 514 610.00 | 3 260 796.00 | 5 253 814.00 | 8 514 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935 098.00 | 7 618.00 | 6 927 480.00 | 6 935 098.00 |
BZ Autres créances | 1 194 156.00 | | 1 194 156.00 | 1 194 156.00 |
CF Disponibilités | 7 608 288.00 | | 7 608 288.00 | 7 608 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 438.00 | 7 618.00 | 15 969 820.00 | 15 977 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 048.00 | 3 268 414.00 | 21 223 634.00 | 24 492 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 9 376 085.00 | 7 311 884.00 | | 9 376 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 776.00 | 2 064 201.00 | | 1 748 776.00 |
DK Provisions réglementées | 192 729.00 | 141 019.00 | | 192 729.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 318.00 | 10 561 832.00 | | 12 362 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 379.00 | 308 471.00 | | 426 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 379.00 | 308 471.00 | | 426 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 441.00 | 1 617 308.00 | | 1 697 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 8 050.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 972.00 | 4 780 954.00 | | 5 132 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 139.00 | 2 278 666.00 | | 1 549 139.00 |
EA Autres dettes | 52 014.00 | 16 893.00 | | 52 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 640.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 937.00 | 8 702 511.00 | | 8 434 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 223 634.00 | 19 572 814.00 | | 21 223 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 965 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 965 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 335 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 833 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 630 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 765.00 | 34 129.00 | | 30 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | 75 950.00 | | 50 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 404.00 | 13 886.00 | | 6 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 269.00 | 123 965.00 | | 87 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 575.00 | 70 949.00 | | 36 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | 14 576.00 | | 7 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 434.00 | 49 643.00 | | 61 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 043.00 | 135 167.00 | | 105 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 774.00 | -11 203.00 | | -17 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 277.00 | 400 658.00 | | 274 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 342.00 | 1 030 088.00 | | 680 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 444 400.00 | 47 698 119.00 | | 46 444 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 695 624.00 | 45 633 918.00 | | 44 695 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 776.00 | 2 064 201.00 | | 1 748 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 014.00 | | 1 422 296.00 | 7 260 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 299.00 | 77 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 700.00 | 8 514 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 401.00 | 8 112 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 206.00 | | 131 252.00 | 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 933.00 | | 1 286 413.00 | 6 984 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 875.00 | | 4 631.00 | 81 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 563.00 | 735 299.00 | 151 368.00 | 2 644 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 21 706.00 | | 141 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 164.00 | 713 593.00 | 151 368.00 | 2 503 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 019.00 | 58 114.00 | 6 404.00 | 141 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 471.00 | 117 908.00 | | 308 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 490.00 | 176 022.00 | 6 404.00 | 449 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 114.00 | 6 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 972.00 | 5 132 972.00 | | 5 132 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 139.00 | 1 549 139.00 | | 1 549 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 935 098.00 | 6 935 098.00 | | 6 935 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 583.00 | 636 870.00 | 1 055 713.00 | 1 692 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 512.00 | | | 741 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 156.00 | 1 194 156.00 | | 1 194 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233 169.00 | 8 203 239.00 | 29 931.00 | 8 233 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 937.00 | 7 379 224.00 | 1 055 713.00 | 8 434 937.00 |