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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 967.00 | 220 421.00 | 84 546.00 | 304 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
AP Constructions | 9 680.00 | 6 032.00 | 3 648.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 273.00 | 310 140.00 | 22 132.00 | 332 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365 343.00 | 3 569 960.00 | 5 795 382.00 | 9 365 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BF Prêts | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 339.00 | 4 106 554.00 | 6 012 785.00 | 10 119 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 944.00 | | 282 944.00 | 282 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764 305.00 | 8 439.00 | 6 755 866.00 | 6 764 305.00 |
BZ Autres créances | 997 170.00 | | 997 170.00 | 997 170.00 |
CF Disponibilités | 9 192 798.00 | | 9 192 798.00 | 9 192 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 319 169.00 | 8 439.00 | 17 310 730.00 | 17 319 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 438 508.00 | 4 114 993.00 | 23 323 515.00 | 27 438 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 11 124 860.00 | 9 376 085.00 | | 11 124 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 041.00 | 1 748 776.00 | | 1 674 041.00 |
DK Provisions réglementées | 268 811.00 | 192 729.00 | | 268 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 112 440.00 | 12 362 318.00 | | 14 112 440.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 091.00 | 426 379.00 | | 379 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 091.00 | 426 379.00 | | 444 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 059.00 | 1 697 441.00 | | 2 158 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 250.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 424.00 | 5 132 972.00 | | 4 997 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 475.00 | 1 549 139.00 | | 1 547 475.00 |
EA Autres dettes | 60 407.00 | 52 014.00 | | 60 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 984.00 | 8 434 937.00 | | 8 766 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 323 515.00 | 21 223 634.00 | | 23 323 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 903 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 903 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 362 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 078 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 865 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 682.00 | 30 765.00 | | 30 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 717.00 | 50 100.00 | | 65 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 6 404.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 299.00 | 87 269.00 | | 98 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 488.00 | 36 575.00 | | 40 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 593.00 | 7 034.00 | | 14 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 711.00 | 61 434.00 | | 78 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 793.00 | 105 043.00 | | 133 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 494.00 | -17 774.00 | | -35 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 561.00 | 274 277.00 | | 231 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 112.00 | 680 342.00 | | 576 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 486 704.00 | 46 444 400.00 | | 46 486 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 812 663.00 | 44 695 624.00 | | 44 812 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 041.00 | 1 748 776.00 | | 1 674 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 610.00 | | 1 722 673.00 | 8 514 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 856.00 | 87 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 944.00 | 10 119 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 931.00 | 323 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 157.00 | 9 708 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 459.00 | | 530.00 | 324 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 944.00 | | 1 698 008.00 | 8 112 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 208.00 | | 24 134.00 | 77 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 495.00 | 916 286.00 | 70 528.00 | 3 228 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 106.00 | 26 945.00 | 1 931.00 | 163 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 389.00 | 889 341.00 | 68 597.00 | 3 065 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 730.00 | 77 981.00 | 1 900.00 | 192 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 379.00 | 65 000.00 | 47 288.00 | 426 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 109.00 | 142 981.00 | 49 188.00 | 619 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 47 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 981.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 424.00 | 4 997 424.00 | | 4 997 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 475.00 | 1 547 475.00 | | 1 547 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 305.00 | 6 764 305.00 | | 6 764 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 216.00 | 683 613.00 | 1 469 603.00 | 2 153 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 950.00 | | | 1 263 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 324.00 | | | 803 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 170.00 | 997 170.00 | | 997 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 761.00 | 7 853 055.00 | 32 706.00 | 7 885 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 984.00 | 7 297 382.00 | 1 469 603.00 | 8 766 984.00 |