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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
AH Fonds commercial | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
AP Constructions | 9 679.00 | 4 352.00 | 5 326.00 | 9 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 774.00 | 239 136.00 | 39 637.00 | 278 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355 873.00 | 1 412 815.00 | 2 943 058.00 | 4 355 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 624.00 | 762.00 | 42 861.00 | 43 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 015.00 | 1 832 663.00 | 3 067 351.00 | 4 900 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 570.00 | 14 162.00 | 6 354 408.00 | 6 368 570.00 |
BZ Autres créances | 976 243.00 | 8 592.00 | 967 651.00 | 976 243.00 |
CF Disponibilités | 5 361 960.00 | | 5 361 960.00 | 5 361 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965 213.00 | 22 754.00 | 12 942 458.00 | 12 965 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 228.00 | 1 855 418.00 | 16 009 809.00 | 17 865 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 4 698 455.00 | 3 528 229.00 | | 4 698 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 404.00 | 1 170 226.00 | | 1 244 404.00 |
DK Provisions réglementées | 66 285.00 | 43 226.00 | | 66 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 874.00 | 5 786 410.00 | | 7 053 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 620.00 | 334 423.00 | | 296 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 620.00 | 334 423.00 | | 296 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 732.00 | 1 682 764.00 | | 1 527 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 797.00 | 4 894 389.00 | | 5 636 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 384.00 | 1 322 093.00 | | 1 376 384.00 |
EA Autres dettes | 64 455.00 | 39 380.00 | | 64 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 012.00 | 155.00 | | 41 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 314.00 | 7 951 714.00 | | 8 659 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 809.00 | 14 072 548.00 | | 16 009 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 604 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 604 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 986 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 314 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 074 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 444.00 | 124 926.00 | | 53 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 695.00 | 123 927.00 | | 48 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 742.00 | 38 869.00 | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 882.00 | 287 723.00 | | 106 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 835.00 | 36 420.00 | | 55 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 312.00 | 44 943.00 | | 17 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 801.00 | 16 867.00 | | 27 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 950.00 | 98 231.00 | | 100 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | 189 492.00 | | 5 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 791.00 | 162 751.00 | | 176 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 335.00 | 424 250.00 | | 496 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 102 931.00 | 40 197 529.00 | | 42 102 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 858 526.00 | 39 027 302.00 | | 40 858 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 404.00 | 1 170 226.00 | | 1 244 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 118.00 | | | 4 170 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 014.00 | | | 3 909 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 363.00 | 378 148.00 | 131 911.00 | 1 553 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 090.00 | 2 206.00 | | 141 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 274.00 | 375 942.00 | 131 911.00 | 1 412 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 227.00 | 27 802.00 | 4 743.00 | 43 227.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 424.00 | | 37 803.00 | 334 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 651.00 | 27 802.00 | 42 546.00 | 377 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 802.00 | 4 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 798.00 | 5 636 798.00 | | 5 636 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 368 570.00 | | | 6 368 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 957.00 | 428 531.00 | 1 094 426.00 | 1 522 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 896.00 | | | 413 896.00 |
VP Divers | 976 245.00 | | | 976 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376 385.00 | 1 376 385.00 | | 1 376 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 700.00 | 7 423 569.00 | 13 131.00 | 7 436 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659 314.00 | 7 564 888.00 | 1 094 426.00 | 8 659 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |